现金流量表 (TTM)
彩色领带资本公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -8 | -2 | -2 | -2 | -0 | -9 | -9 | -10 | -10 | -3 | -1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -72.77 | 1.91 | 2.17 | -83.99 | 2,275.26 | -3.14 | 18.23 | -2.13 | -73.94 | -63.59 | -275.98 | 97.25 | 43.75 | -29.34 | -27.16 | -107.59 | -88.36 | -1,863.64 | -67.78 | |
| 现金流百分比 | 230.44 | 98.76 | 59.90 | 140.81 | -50.07 | 104.50 | 116.08 | 136.71 | 102.09 | 116.94 | 23.84 | -29.38 | -79.81 | -179.79 | -378.32 | -1,325.00 | -450.00 | 100.00 | 98.98 | 14.32 |
| 投资活动产生的现金 | 5 | 0 | -0 | 2 | -0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -99.24 | -413.51 | -1,613.79 | -104.16 | 1,721.92 | -49.62 | -193.88 | -7.00 | 36.07 | -20.85 | -689.84 | -60.93 | 0.76 | 4.03 | -112.16 | 8.11 | -100.00 | NaN | NaN | |
| 现金流百分比 | -131.96 | -1.59 | 2.96 | -103.11 | -9.52 | 15.24 | 8.80 | -8.23 | -5.84 | -34.94 | -15.48 | 63.96 | 34.42 | 54.35 | 168.36 | -98.40 | 476.19 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -4 | -4 | -6 | -6 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 改变 （％） | 0.00 | 0.00 | 18.38 | -125.95 | -0.00 | 860.64 | 6.26 | 59.77 | -0.51 | -53.04 | -0.03 | -101.08 | -100.00 | NaN | ∞ | |||||
| 现金流百分比 | 159.58 | -14.02 | -16.08 | -18.96 | 3.75 | 16.51 | 88.77 | 66.06 | 145.34 | 226.63 | 316.92 | 1,523.40 | 73.81 | -0.00 | 0.00 | 85.91 | ||||
| 现金周转 | -4 | -2 | -4 | -2 | 1 | -9 | -8 | -8 | -10 | -2 | -4 | -6 | -4 | -3 | -1 | -0 | 0 | -0 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | -36.46 | 68.01 | -56.53 | -145.04 | -1,237.94 | -12.80 | 0.39 | 31.06 | -77.25 | 78.62 | 42.79 | -27.38 | -36.19 | -66.42 | -79.20 | -122.34 | -152.38 | -1,881.82 | 122.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
