现金流量表 (TTM)
APA集团 - 债务/股权复合单位 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,088 | 1,089 | 1,070 | 1,051 | 1,096 | 1,140 | 1,169 | 1,197 | 1,173 | 1,148 | 1,177 | 1,206 | 1,226 | 1,245 | 1,200 | 1,156 | 1,192 | 1,229 | 1,256 | 1,284 |
| 改变 （％） | 0.07 | -1.75 | -1.78 | 4.26 | 4.09 | 2.48 | 2.42 | -2.04 | -2.08 | 2.52 | 2.46 | 1.62 | 1.59 | -3.57 | -3.71 | 3.16 | 3.06 | 2.24 | 2.19 | |
| 现金流百分比 | 140.41 | 148.70 | 1,009.73 | -201.94 | -273.04 | -404.15 | 40,225.09 | 415.62 | 534.52 | 761.68 | -852.14 | -282.44 | 1,034.18 | 187.50 | 290.33 | 709.20 | 1,656.25 | -6,468.42 | 2,393.33 | 1,035.48 |
| 投资活动产生的现金 | -314 | -332 | -382 | -432 | -510 | -588 | -930 | -1,271 | -1,305 | -1,339 | -1,154 | -969 | -1,799 | -2,629 | -2,643 | -2,657 | -1,844 | -1,030 | -988 | -947 |
| 改变 （％） | 5.77 | 14.98 | 13.03 | 18.10 | 15.32 | 58.01 | 36.71 | 2.69 | 2.62 | -13.83 | -16.05 | 85.66 | 46.14 | 0.53 | 0.53 | -30.62 | -44.13 | -4.03 | -4.20 | |
| 现金流百分比 | -40.55 | -45.39 | -360.70 | 83.01 | 127.14 | 208.51 | -31,997.68 | -441.32 | -594.99 | -888.58 | 835.60 | 226.93 | -1,518.14 | -395.93 | -639.18 | -1,630.06 | -2,560.42 | 5,421.05 | -1,882.86 | -763.71 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | -24 | -581 | -1,139 | -987 | -835 | -237 | 361 | 351 | 341 | -161 | -664 | 692 | 2,048 | 1,856 | 1,664 | 722 | -219 | -216 | -212 |
| 改变 （％） | -2,016.57 | 2,334.02 | 95.89 | -13.37 | -15.43 | -71.63 | -252.46 | -2.73 | -2.81 | -147.28 | 311.51 | -204.22 | 195.95 | -9.38 | -10.34 | -56.58 | -130.31 | -1.60 | -1.62 | |
| 现金流百分比 | 0.16 | -3.26 | -548.74 | 218.88 | 245.91 | 295.75 | -8,149.73 | 125.35 | 160.07 | 226.41 | 116.81 | 155.50 | 583.97 | 308.43 | 448.85 | 1,020.86 | 1,003.47 | 1,152.63 | -410.48 | -170.97 |
| 现金周转 | 775 | 732 | 106 | -520 | -401 | -282 | 3 | 288 | 219 | 151 | -138 | -427 | 118 | 664 | 414 | 163 | 72 | -19 | 52 | 124 |
| 改变 （％） | -5.51 | -85.53 | -591.11 | -22.89 | -29.68 | -101.03 | 9,812.24 | -23.83 | -31.29 | -191.64 | 209.13 | -127.75 | 460.34 | -37.73 | -60.58 | -55.83 | -126.39 | -376.32 | 136.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
