现金流量表 (TTM)
美国户外品牌公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 15 | 26 | 33 | 30 | 4 | -10 | -18 | -10 | 13 | 32 | 31 | 31 | 21 | 16 | 24 | 15 | 15 | 8 | 1 | 4 |
| 改变 （％） | 76.80 | 27.19 | -11.19 | -87.87 | -376.41 | 80.92 | -45.86 | -238.77 | 140.93 | -5.51 | 0.32 | -30.77 | -23.72 | 50.57 | -38.86 | 2.97 | -46.35 | -83.57 | 196.03 | |
| 现金流百分比 | 44.29 | 57.56 | 55.01 | 52.52 | -281.13 | 43.65 | 43.49 | 25.00 | -83.01 | -3,042.70 | 1,264.14 | 2,480.11 | -267.35 | -279.48 | 316.09 | 315.11 | 263.84 | 701.02 | -21.66 | -70.68 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -34 | -34 | -34 | -33 | -5 | -4 | -3 | -6 | -6 | -6 | -6 | -4 | -4 | -3 |
| 改变 （％） | 11.71 | 21.72 | 0.05 | 17.31 | 18.79 | 476.22 | 1.86 | -0.42 | -2.82 | -85.42 | -16.04 | -23.59 | 91.05 | 1.03 | 4.50 | -4.44 | -32.15 | -3.78 | -18.87 | |
| 现金流百分比 | -9.19 | -7.55 | -6.90 | -7.42 | 384.26 | 25.64 | 81.37 | 88.01 | 209.67 | 3,100.00 | -198.68 | -326.25 | 38.82 | 101.63 | -77.13 | -131.42 | -102.12 | -343.14 | 62.09 | 55.53 |
| 融资活动产生的现金 | 22 | 23 | 31 | 31 | 0 | -7 | 10 | 5 | 4 | -0 | -23 | -26 | -26 | -16 | -11 | -4 | -4 | -3 | -4 | -7 |
| 改变 （％） | 4.77 | 38.16 | -1.57 | -99.87 | -17,550.00 | -247.01 | -50.71 | -14.37 | -110.53 | 5,042.76 | 8.78 | 2.72 | -38.29 | -33.42 | -63.06 | -9.30 | -15.64 | 22.84 | 75.33 | |
| 现金流百分比 | 64.90 | 49.98 | 51.89 | 54.90 | -3.13 | 30.71 | -24.86 | -13.01 | -26.66 | 42.70 | -965.46 | -2,053.86 | 328.54 | 277.85 | -138.96 | -83.69 | -61.72 | -257.88 | 59.57 | 115.14 |
| 现金周转 | 33 | 46 | 61 | 56 | -1 | -23 | -41 | -39 | -16 | -1 | 2 | 1 | -8 | -6 | 8 | 5 | 6 | 1 | -6 | -6 |
| 改变 （％） | 36.04 | 33.09 | -6.97 | -102.27 | 1,680.11 | 81.59 | -5.83 | -58.20 | -93.43 | -327.43 | -48.87 | -742.19 | -27.03 | -233.13 | -38.67 | 22.98 | -79.81 | -631.78 | -9.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
