现金流量表 (TTM)
阿尔斯通公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 244 | -106 | -455 | -1,020 | -1,586 | -1,082 | -577 | 117 | 811 | 708 | 606 | 75 | -456 | -82 | 438 | 957 | 972 |
| 改变 （％） | -143.24 | 331.28 | 124.29 | 55.41 | -31.81 | -46.65 | -120.28 | 593.16 | -12.64 | -14.47 | -87.62 | -708.00 | -82.02 | -633.54 | 118.74 | 1.57 | |
| 现金流百分比 | 192.13 | 26.44 | 49.19 | 117.37 | 194.84 | 172.49 | 131.14 | -31.37 | -265.03 | -488.62 | 3,787.50 | 1,666.67 | 6,514.29 | -54.67 | 78.62 | 99.38 | 74.88 |
| 投资活动产生的现金 | -348 | -1,146 | -1,943 | -1,976 | -2,010 | -1,226 | -443 | -461 | -479 | -478 | -478 | -441 | -404 | -431 | -148 | 136 | 123 |
| 改变 （％） | 229.17 | 69.62 | 1.72 | 1.69 | -38.98 | -63.88 | 4.06 | 3.90 | -0.10 | -0.10 | -7.74 | -8.39 | 6.68 | -65.78 | -192.20 | -9.56 | |
| 现金流百分比 | -274.02 | 287.09 | 210.05 | 227.31 | 246.93 | 195.61 | 100.68 | 123.59 | 156.54 | 330.00 | -2,987.50 | -9,800.00 | 5,771.43 | -287.33 | -26.50 | 14.12 | 9.48 |
| 融资活动产生的现金 | 249 | 853 | 1,457 | 2,134 | 2,810 | 1,684 | 558 | -74 | -706 | -384 | -61 | 420 | 902 | 696 | 335 | -26 | 244 |
| 改变 （％） | 242.57 | 70.81 | 46.43 | 31.71 | -40.07 | -66.86 | -113.26 | 854.05 | -45.68 | -84.09 | -789.34 | 114.51 | -22.84 | -51.87 | -107.76 | -1,038.46 | |
| 现金流百分比 | 196.06 | -213.78 | -157.51 | -245.37 | -345.21 | -268.58 | -126.82 | 19.84 | 230.72 | 264.48 | -381.25 | 9,344.44 | -12,885.71 | 464.00 | 60.20 | -2.70 | 18.80 |
| 现金周转 | 127 | -399 | -925 | -870 | -814 | -627 | -440 | -373 | -306 | -145 | 16 | 4 | -7 | 150 | 556 | 963 | 1,298 |
| 改变 （％） | -414.17 | 131.83 | -6.00 | -6.38 | -22.97 | -29.82 | -15.23 | -17.96 | -52.61 | -111.03 | -71.88 | -255.56 | -2,242.86 | 271.00 | 73.05 | 34.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
