现金流量表 (TTM)
安森资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -6 | -10 | -11 | -12 | -10 | -7 | -7 | -6 |
| 改变 （％） | 5.87 | -7.57 | -8.19 | 0.76 | 0.76 | -28.38 | -39.62 | 7.31 | 6.81 | 303.38 | 75.21 | 12.93 | 11.45 | -21.87 | -27.99 | -5.06 | -5.33 | |
| 现金流百分比 | -908.21 | -166.75 | -167.09 | -167.50 | -65.44 | -40.89 | -38.92 | -35.00 | -6.76 | -3.97 | -16.58 | -30.13 | -215.98 | 55.36 | 36.82 | 23.08 | 29.33 | 41.98 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -4 | -6 | -9 | -11 | -9 | -6 | -9 | -11 | -17 | -23 | -19 | -15 |
| 改变 （％） | -41.51 | 43.05 | 30.10 | 37.86 | 27.46 | 107.63 | 51.84 | 38.76 | 27.93 | -22.50 | -29.03 | 44.15 | 30.63 | 50.64 | 33.61 | -16.43 | -19.67 | |
| 现金流百分比 | -301.14 | -30.55 | -47.38 | -67.30 | -35.97 | -28.44 | -78.45 | -177.43 | -44.32 | -31.15 | -25.01 | -18.41 | -168.46 | 50.61 | 64.89 | 75.47 | 84.42 | 102.53 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 11 | 11 | 29 | 48 | 48 | 49 | 25 | 1 | 0 | -0 | 3 | 7 |
| 改变 （％） | 30.99 | -2.29 | -2.34 | 55.34 | 35.63 | -3.65 | -3.79 | 168.63 | 62.77 | 1.27 | 1.26 | -48.53 | -94.29 | -65.68 | -191.39 | -805.95 | 114.17 | |
| 现金流百分比 | 1,308.04 | 297.14 | 314.77 | 335.65 | 202.15 | 170.05 | 217.68 | 311.97 | 150.85 | 134.91 | 141.54 | 148.66 | 485.71 | -6.38 | -1.86 | 1.48 | -14.00 | -45.35 |
| 现金周转 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 19 | 35 | 34 | 33 | 5 | -23 | -26 | -30 | -23 | -15 |
| 改变 （％） | 476.65 | -7.76 | -8.42 | 157.93 | 61.23 | -24.74 | -32.87 | 455.56 | 82.00 | -3.47 | -3.59 | -84.25 | -534.80 | 17.49 | 14.89 | -25.30 | -33.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
