现金流量表 (TTM)
安纳吉亚公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | -11 | -55 | -59 | -60 | -61 | -29 | -36 | -31 | -52 | -56 | -75 | -28 | -29 | -21 | -9 | -29 | -17 |
| 改变 （％） | -649.36 | 410.78 | 6.75 | 1.66 | 2.32 | -53.17 | 27.50 | -16.07 | 69.23 | 8.70 | 32.76 | -62.64 | 2.28 | -25.24 | -59.88 | 244.17 | -43.10 | |
| 现金流百分比 | 5.98 | -66.17 | -49.53 | -90.27 | -156.21 | -388.18 | 27.01 | 144.27 | 127.65 | -330.97 | 207.69 | 91.38 | 100.63 | -1,287.05 | -177.68 | -105.50 | 173.50 | 96.41 |
| 投资活动产生的现金 | -152 | -151 | -111 | -127 | -139 | -156 | -196 | -192 | -193 | -139 | -125 | -83 | -45 | -9 | -3 | -11 | -10 | -20 |
| 改变 （％） | -0.56 | -26.57 | 14.17 | 9.52 | 12.44 | 25.87 | -2.22 | 0.37 | -27.81 | -9.70 | -34.23 | -45.92 | -79.29 | -62.13 | 208.03 | -10.00 | 104.46 | |
| 现金流百分比 | -464.19 | -929.13 | -99.99 | -194.88 | -363.28 | -992.04 | 185.57 | 760.03 | 804.14 | -889.34 | 463.60 | 101.05 | 161.05 | -416.97 | -29.16 | -132.95 | 57.17 | 114.15 |
| 融资活动产生的现金 | 176 | 175 | 275 | 254 | 240 | 236 | 125 | 209 | 198 | 206 | 154 | 73 | 48 | 44 | 37 | 33 | 30 | 17 |
| 改变 （％） | -0.53 | 57.44 | -7.73 | -5.74 | -1.43 | -47.25 | 67.63 | -5.10 | 3.99 | -25.05 | -52.65 | -33.69 | -9.74 | -14.35 | -13.26 | -7.06 | -44.66 | |
| 现金流百分比 | 537.78 | 1,076.76 | 248.45 | 391.33 | 627.87 | 1,503.00 | -117.82 | -827.31 | -827.67 | 1,318.68 | -570.59 | -89.55 | -175.00 | 1,975.05 | 312.40 | 401.10 | -178.11 | -96.26 |
| 现金周转 | 33 | 16 | 111 | 65 | 38 | 16 | -106 | -25 | -24 | 16 | -27 | -82 | -28 | 2 | 12 | 8 | -17 | -17 |
| 改变 （％） | -50.32 | 582.34 | -41.42 | -41.25 | -58.82 | -772.86 | -76.13 | -5.14 | -165.27 | -273.22 | 201.75 | -66.07 | -108.00 | 441.52 | -32.44 | -309.29 | 2.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
