现金流量表 (TTM)
安第斯贵金属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 18 | 37 | 47 | 59 | 52 | 34 | 25 | 14 | 6 | -3 | -10 | -15 | -4 | 9 | 9 | 27 | 42 | 57 | 68 | 76 |
| 改变 （％） | 109.51 | 26.14 | 24.25 | -11.45 | -35.30 | -25.43 | -45.30 | -57.60 | -147.13 | 256.42 | 54.66 | -73.91 | -336.22 | -4.04 | 204.89 | 54.29 | 34.81 | 20.68 | 10.61 | |
| 现金流百分比 | 424.92 | 152.96 | 79.18 | 84.32 | 77.48 | 68.97 | 123.46 | 145.32 | 374.61 | 41.85 | 71.04 | 83.81 | 50.18 | -58.82 | -26.04 | -116.48 | -224.08 | -2,296.76 | 587.32 | -688.83 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | 30 | 31 | 29 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -6 | -21 | -48 | -61 | -65 | -60 | -45 | -39 |
| 改变 （％） | -1,693.41 | 1.03 | -4.88 | -115.70 | -14.29 | 7.11 | -23.51 | -19.60 | 44.57 | 3.57 | -4.69 | 55.44 | 259.05 | 132.80 | 27.80 | 6.09 | -6.90 | -25.23 | -12.92 | |
| 现金流百分比 | -45.14 | 123.57 | 51.23 | 41.77 | -6.80 | -8.02 | -20.63 | -33.96 | -165.98 | 56.88 | 28.05 | 20.40 | 72.78 | 129.67 | 139.25 | 261.09 | 345.36 | 2,444.48 | -387.27 | 357.55 |
| 融资活动产生的现金 | -12 | -44 | -19 | -19 | 19 | 19 | -0 | -0 | -0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -9 | -2 | 1 | 2 | 7 | 2 | -26 |
| 改变 （％） | 253.22 | -57.27 | -0.37 | -201.95 | 1.60 | -100.80 | 12.90 | 2.29 | -504.47 | -49.03 | -174.53 | 140.73 | 1,307.85 | -77.42 | -169.72 | 13.22 | 303.97 | -76.97 | -1,805.11 | |
| 现金流百分比 | -296.20 | -179.75 | -31.52 | -26.92 | 28.48 | 39.81 | -0.76 | -1.85 | -11.53 | -11.06 | -2.68 | 1.53 | 8.43 | 58.91 | 6.13 | -6.28 | -8.86 | -272.10 | 13.28 | 240.01 |
| 现金周转 | 4 | 24 | 60 | 70 | 67 | 49 | 20 | 9 | 2 | -7 | -14 | -18 | -8 | -16 | -34 | -23 | -19 | -2 | 12 | -11 |
| 改变 （％） | 482.05 | 143.68 | 16.66 | -3.63 | -27.32 | -58.34 | -53.52 | -83.55 | -521.84 | 109.99 | 31.09 | -56.44 | 101.53 | 116.77 | -31.84 | -19.80 | -86.85 | -571.94 | -194.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
