现金流量表 (TTM)
ANI 制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 26 | 15 | 34 | 14 | 10 | 3 | -36 | -48 | -39 | -31 | 9 | 41 | 70 | 119 | 116 | 113 | 93 | 64 | 81 | 139 |
| 改变 （％） | -40.78 | 124.18 | -60.30 | -27.88 | -66.10 | -1,192.35 | 32.31 | -18.80 | -19.97 | -129.37 | 350.43 | 69.16 | 70.38 | -2.65 | -2.77 | -17.49 | -31.09 | 26.12 | 72.33 | |
| 现金流百分比 | -61.68 | -28.02 | 734.92 | -394.71 | -370.02 | 3.59 | -70.00 | -122.72 | -95.03 | 59.93 | -64.74 | 44.23 | 52.98 | 70.86 | 72.00 | 143.61 | -193.29 | -83.98 | -102.51 | -624.58 |
| 投资活动产生的现金 | -68 | -68 | -12 | -31 | -25 | -105 | -107 | -86 | -95 | -16 | -16 | -22 | -17 | -19 | -7 | -5 | -399 | -405 | -433 | -436 |
| 改变 （％） | 1.10 | -83.15 | 165.92 | -17.07 | 315.47 | 1.37 | -19.96 | 10.79 | -83.40 | 1.11 | 39.10 | -23.77 | 9.70 | -60.97 | -32.90 | 8,126.42 | 1.48 | 7.11 | 0.57 | |
| 现金流百分比 | 161.69 | 125.38 | -247.22 | 889.45 | 958.80 | -114.12 | -206.27 | -218.74 | -231.08 | 30.23 | 112.43 | -23.72 | -12.80 | -11.03 | -4.49 | -6.18 | 829.81 | 530.94 | 550.40 | 1,956.99 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | -1 | -18 | 14 | 13 | 195 | 195 | 173 | 175 | -5 | -7 | 74 | 79 | 67 | 52 | -29 | 258 | 265 | 275 | 274 |
| 改变 （％） | -48,066.67 | 1,154.69 | -175.25 | -4.74 | 1,403.48 | 0.23 | -11.45 | 1.22 | -102.93 | 44.44 | -1,101.93 | 6.29 | -14.47 | -22.51 | -156.14 | -979.09 | 2.72 | 3.71 | -0.11 | |
| 现金流百分比 | -0.01 | 2.64 | -387.70 | -394.74 | -488.78 | 210.52 | 376.27 | 441.46 | 426.10 | 9.85 | 52.31 | 79.49 | 59.83 | 40.17 | 32.49 | -37.42 | -536.68 | -347.57 | -348.86 | -1,232.08 |
| 现金周转 | -42 | -54 | 5 | -3 | -3 | 92 | 52 | 39 | 41 | -52 | -14 | 93 | 132 | 168 | 161 | 78 | -48 | -76 | -79 | -22 |
| 改变 （％） | 30.38 | -108.55 | -173.91 | -23.07 | -3,590.71 | -43.92 | -24.53 | 4.87 | -226.90 | -72.82 | -759.33 | 41.23 | 27.39 | -4.20 | -51.25 | -161.30 | 58.60 | 3.32 | -71.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
