现金流量表 (TTM)
安劳尔医疗保健集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 72 | 51 | 58 | 59 | 61 | 84 | 97 | 111 | 129 | 137 | 132 | 125 | 116 | 104 | 113 | 125 | 127 | 124 | 124 | 122 |
| 改变 （％） | -29.29 | 13.15 | 1.97 | 4.09 | 37.27 | 14.88 | 14.78 | 16.10 | 6.52 | -3.59 | -5.64 | -7.01 | -9.98 | 8.43 | 10.33 | 1.63 | -2.00 | -0.13 | -1.61 | |
| 现金流百分比 | 581.43 | 445.99 | 710.10 | -239.25 | -178.95 | -1,630.30 | 74,310.00 | 757.07 | 353.95 | 335.56 | 267.92 | 226.87 | 659.02 | -1,707.59 | -1,814.99 | -286.93 | -393.12 | -646.01 | -516.50 | 669.88 |
| 投资活动产生的现金 | -8 | -20 | -106 | -106 | -107 | -183 | -123 | -122 | -128 | -46 | -25 | -29 | -27 | -24 | -27 | -23 | -22 | -19 | -24 | -28 |
| 改变 （％） | 166.67 | 418.47 | 0.12 | 0.73 | 72.18 | -33.07 | -0.63 | 4.65 | -64.31 | -44.23 | 12.27 | -5.92 | -11.13 | 11.28 | -14.04 | -4.35 | -13.58 | 28.49 | 15.00 | |
| 现金流百分比 | -61.58 | -178.13 | -1,299.58 | 429.89 | 311.14 | 3,555.29 | -94,419.23 | -832.77 | -350.93 | -111.48 | -51.49 | -51.88 | -152.45 | 389.99 | 425.41 | 52.40 | 67.57 | 97.91 | 100.71 | -152.66 |
| 融资活动产生的现金 | -52 | -19 | 56 | 22 | 11 | 94 | 26 | 25 | 34 | -52 | -58 | -41 | -71 | -86 | -93 | -146 | -138 | -126 | -125 | -76 |
| 改变 （％） | -63.14 | -391.90 | -60.21 | -50.58 | 752.14 | -72.11 | -3.58 | 33.13 | -253.48 | 13.32 | -29.22 | 71.65 | 21.33 | 8.03 | 57.24 | -6.06 | -8.20 | -1.10 | -39.11 | |
| 现金流百分比 | -419.85 | -167.86 | 689.48 | -90.64 | -32.19 | -1,820.26 | 20,142.31 | 172.38 | 92.42 | -126.24 | -118.48 | -75.26 | -403.53 | 1,409.35 | 1,492.51 | 336.28 | 425.86 | 655.56 | 519.05 | -416.58 |
| 现金周转 | 12 | 11 | 8 | -25 | -34 | -5 | 0 | 15 | 36 | 41 | 49 | 55 | 18 | -6 | -6 | -44 | -32 | -19 | -24 | 18 |
| 改变 （％） | -7.81 | -28.93 | -402.66 | 39.17 | -84.93 | -102.52 | 11,166.15 | 148.33 | 12.36 | 20.74 | 11.44 | -67.99 | -134.74 | 2.01 | 597.87 | -25.82 | -40.36 | 24.92 | -175.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
