现金流量表 (TTM)
美国威尔公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -103 | -112 | -122 | -122 | -121 | -142 | -163 | -180 | -201 | -192 | -159 | -156 | -143 | -148 | -179 | -161 | -155 | -127 | -93 | -76 |
| 改变 （％） | 8.97 | 8.04 | 0.43 | -0.73 | 16.83 | 14.87 | 10.43 | 12.12 | -4.46 | -17.18 | -2.25 | -8.34 | 3.94 | 20.63 | -9.97 | -3.50 | -18.10 | -27.21 | -18.42 | |
| 现金流百分比 | -12.54 | -13.99 | -15.73 | -16.44 | 72.84 | 72.40 | 22.60 | 25.01 | 43.97 | 92.52 | 248.69 | 162.47 | 1,078.87 | 89.09 | -91.44 | -139.43 | 208.07 | 88.60 | 107.54 | 130.75 |
| 投资活动产生的现金 | -123 | -67 | -75 | 26 | -29 | -60 | -556 | -533 | -252 | -12 | 90 | 56 | 126 | -19 | 374 | 280 | 80 | -19 | 5 | 11 |
| 改变 （％） | -45.79 | 12.49 | -134.73 | -212.64 | 103.01 | 832.75 | -4.16 | -52.79 | -95.38 | -873.19 | -37.99 | 126.30 | -115.19 | -2,050.98 | -25.15 | -71.48 | -123.37 | -128.67 | 96.88 | |
| 现金流百分比 | -14.96 | -8.30 | -9.72 | 3.51 | 17.66 | 30.50 | 77.31 | 74.24 | 54.97 | 5.59 | -140.40 | -58.19 | -953.98 | 11.51 | 191.08 | 242.24 | -106.81 | 12.98 | -6.20 | -18.20 |
| 融资活动产生的现金 | 1,049 | 983 | 969 | 838 | -16 | 6 | -0 | -3 | -3 | -4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -6.32 | -1.45 | -13.49 | -101.87 | -136.76 | -105.21 | 989.00 | -13.93 | 28.45 | -257.72 | -44.39 | -19.07 | -16.26 | -27.95 | 19.72 | -25.32 | -0.14 | -29.91 | -0.10 | |
| 现金流百分比 | 127.50 | 122.29 | 125.46 | 112.93 | 9.41 | -2.94 | 0.04 | 0.46 | 0.61 | 1.74 | -8.90 | -3.31 | -19.38 | -1.29 | 0.79 | 1.60 | -1.85 | -0.96 | -1.12 | -1.67 |
| 现金周转 | 823 | 804 | 772 | 742 | -166 | -196 | -719 | -718 | -458 | -208 | -64 | -96 | -13 | -167 | 196 | 116 | -75 | -144 | -86 | -58 |
| 改变 （％） | -2.34 | -3.94 | -3.89 | -122.41 | 17.55 | 268.00 | -0.20 | -36.24 | -54.59 | -69.19 | 49.63 | -86.20 | 1,158.75 | -217.54 | -40.96 | -164.67 | 92.33 | -40.03 | -32.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
