现金流量表 (TTM)
阿马罗有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5 | -6 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -8 | -9 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | -12 | -13 | -13 | -13 | -15 | -17 |
| 改变 （％） | 13.20 | -5.70 | -6.05 | 17.07 | 14.58 | 10.77 | 9.72 | 11.21 | 10.08 | 5.53 | 5.24 | 0.03 | 0.03 | 8.16 | 7.54 | 1.92 | 1.89 | 15.10 | 13.12 | |
| 现金流百分比 | -229.48 | -1,402.14 | -132.53 | -65.54 | -350.97 | 156.23 | 319.51 | 2,281.05 | -224.53 | -118.35 | -345.74 | 473.70 | 572.29 | 722.57 | -1,414.76 | -399.32 | -234.91 | -168.22 | -200.64 | -235.51 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | 1 | -6 | -13 | -18 | -24 | -25 | -26 |
| 改变 （％） | -29.80 | -33.93 | -51.35 | 117.62 | 54.05 | 19.85 | 16.56 | -9.98 | -11.08 | -33.88 | -51.24 | -83.79 | -516.99 | -1,187.28 | 109.20 | 44.79 | 30.93 | 4.45 | 4.26 | |
| 现金流百分比 | -141.68 | -536.83 | -35.56 | -9.11 | -90.64 | 54.24 | 120.03 | 910.35 | -72.54 | -30.88 | -56.53 | 35.88 | 7.02 | -36.97 | -727.56 | -399.46 | -333.82 | -307.20 | -332.52 | -359.75 |
| 融资活动产生的现金 | 10 | 8 | 11 | 13 | 9 | 4 | 8 | 11 | 16 | 20 | 15 | 9 | 9 | 9 | 19 | 28 | 35 | 42 | 46 | 50 |
| 改变 （％） | -19.70 | 30.26 | 23.23 | -32.79 | -48.79 | 69.63 | 41.05 | 45.87 | 31.44 | -28.13 | -39.14 | -1.43 | -1.45 | 113.38 | 53.14 | 23.63 | 19.11 | 9.84 | 8.96 | |
| 现金流百分比 | 474.61 | 2,057.18 | 268.62 | 174.24 | 535.66 | -106.57 | -333.77 | -3,063.10 | 395.46 | 248.89 | 495.17 | -392.34 | -467.06 | -580.94 | 2,244.05 | 901.90 | 643.58 | 538.79 | 613.30 | 693.42 |
| 现金周转 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | -4 | -2 | -0 | 4 | 8 | 3 | -2 | -2 | -1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 |
| 改变 （％） | -81.47 | 897.61 | 89.98 | -78.14 | -357.41 | -45.84 | -84.63 | -1,229.83 | 108.85 | -63.87 | -176.81 | -17.20 | -20.77 | -155.24 | 281.02 | 73.25 | 42.28 | -3.50 | -3.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
