现金流量表 (TTM)
阿默普莱斯金融公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,406 | 4,623 | -1,270 | 851 | 758 | 3,325 | 4,734 | 4,212 | 4,741 | 4,407 | 5,054 | 4,206 | 3,759 | 4,685 | 5,073 | 6,232 | 8,355 | 6,595 | 6,837 | 6,881 |
| 改变 （％） | -14.48 | -127.47 | -167.01 | -10.93 | 338.65 | 42.38 | -11.03 | 12.56 | -7.04 | 14.68 | -16.78 | -10.63 | 24.63 | 8.28 | 22.85 | 34.07 | -21.07 | 3.67 | 0.64 | |
| 现金流百分比 | 203.77 | 171.86 | 30.67 | -66.17 | -113.98 | 499.25 | 371.29 | 767.21 | 7,772.13 | -541.40 | 492.11 | -647.08 | -231.47 | -3,470.37 | -285.16 | 5,614.41 | 246.61 | 758.92 | 759.67 | 897.13 |
| 投资活动产生的现金 | -3,919 | -2,894 | -3,663 | -2,907 | -1,846 | -4,380 | -5,236 | -8,063 | -12,248 | -13,583 | -15,064 | -15,011 | -11,684 | -9,262 | -6,685 | -3,645 | -1,688 | -551 | -1,723 | -1,087 |
| 改变 （％） | -26.15 | 26.57 | -20.64 | -36.50 | 137.27 | 19.54 | 53.99 | 51.90 | 10.90 | 10.90 | -0.35 | -22.16 | -20.73 | -27.82 | -45.47 | -53.69 | -67.36 | 212.70 | -36.91 | |
| 现金流百分比 | -147.72 | -107.58 | 88.46 | 226.05 | 277.59 | -657.66 | -410.67 | -1,468.67 | -20,078.69 | 1,668.67 | -1,466.80 | 2,309.38 | 719.46 | 6,860.74 | 375.77 | -3,283.78 | -49.82 | -63.41 | -191.44 | -141.72 |
| 融资活动产生的现金 | 943 | 952 | 757 | 734 | 418 | 1,723 | 1,808 | 4,431 | 7,677 | 8,430 | 11,074 | 10,175 | 6,247 | 4,411 | -182 | -2,475 | -3,326 | -5,165 | -4,222 | -5,059 |
| 改变 （％） | 0.95 | -20.48 | -3.04 | -43.05 | 312.20 | 4.93 | 145.08 | 73.26 | 9.81 | 31.36 | -8.12 | -38.60 | -29.39 | -104.13 | 1,259.89 | 34.38 | 55.29 | -18.26 | 19.82 | |
| 现金流百分比 | 35.54 | 35.39 | -18.28 | -57.08 | -62.86 | 258.71 | 141.80 | 807.10 | 12,585.25 | -1,035.63 | 1,078.29 | -1,565.38 | -384.67 | -3,267.41 | 10.23 | -2,229.73 | -98.17 | -594.36 | -469.11 | -659.58 |
| 现金周转 | 2,653 | 2,690 | -4,141 | -1,286 | -665 | 666 | 1,275 | 549 | 61 | -814 | 1,027 | -650 | -1,624 | -135 | -1,779 | 111 | 3,388 | 869 | 900 | 767 |
| 改变 （％） | 1.39 | -253.94 | -68.94 | -48.29 | -200.15 | 91.44 | -56.94 | -88.89 | -1,434.43 | -226.17 | -163.29 | 149.85 | -91.69 | 1,217.78 | -106.24 | 2,952.25 | -74.35 | 3.57 | -14.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
