现金流量表 (TTM)
亚洲水泥（中国）控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,227 | 5,017 | 4,668 | 4,425 | 3,922 | 2,499 | 2,203 | 2,390 | 1,998 | 1,615 | 2,054 | 1,599 | 1,773 | 1,532 | 1,258 | 874 | 549 | 460 | 584 | 634 |
| 改变 （％） | 18.70 | -6.97 | -5.19 | -11.37 | -36.29 | -11.86 | 8.51 | -16.39 | -19.20 | 27.20 | -22.13 | 10.87 | -13.62 | -17.87 | -30.56 | -37.19 | -16.21 | 27.10 | 8.48 | |
| 现金流百分比 | 288.83 | -168.25 | -84.18 | -187.85 | -118.10 | 166.81 | 206.43 | 250.07 | 134.60 | 80.29 | 84.74 | 255.82 | 201.02 | -67.88 | -49.72 | -15.56 | -18.72 | -10.39 | -13.95 | -89.32 |
| 投资活动产生的现金 | -626 | -3,750 | -3,897 | -3,701 | -2,844 | 1,394 | 1,535 | 1,215 | 447 | 257 | 291 | 304 | 241 | -2,815 | -2,826 | -5,466 | -2,660 | -4,124 | -4,145 | -1,397 |
| 改变 （％） | 499.23 | 3.93 | -5.02 | -23.17 | -149.03 | 10.09 | -20.83 | -63.23 | -42.40 | 12.95 | 4.61 | -20.87 | -1,269.91 | 0.40 | 93.42 | -51.33 | 55.01 | 0.51 | -66.30 | |
| 现金流百分比 | -42.76 | 125.74 | 70.28 | 157.12 | 85.62 | 93.07 | 143.85 | 127.14 | 30.09 | 12.80 | 11.99 | 48.63 | 27.27 | 124.73 | 111.67 | 97.38 | 90.77 | 93.23 | 98.94 | 196.83 |
| 融资活动产生的现金 | -2,138 | -4,249 | -6,316 | -3,080 | -4,400 | -2,395 | -2,670 | -2,649 | -960 | 139 | 79 | -1,278 | -1,132 | -974 | -963 | -1,021 | -819 | -759 | -629 | 53 |
| 改变 （％） | 98.80 | 48.63 | -51.24 | 42.86 | -45.56 | 11.50 | -0.79 | -63.75 | -114.47 | -43.10 | -1,717.02 | -11.46 | -13.96 | -1.12 | 6.01 | -19.72 | -7.34 | -17.18 | -108.48 | |
| 现金流百分比 | -146.07 | 142.50 | 113.90 | 130.73 | 132.48 | -159.88 | -250.29 | -277.21 | -64.69 | 6.91 | 3.26 | -204.46 | -128.29 | 43.15 | 38.04 | 18.18 | 27.95 | 17.16 | 15.01 | -7.51 |
| 现金周转 | 1,463 | -2,982 | -5,545 | -2,356 | -3,321 | 1,498 | 1,067 | 956 | 1,485 | 2,011 | 2,424 | 625 | 882 | -2,257 | -2,531 | -5,613 | -2,931 | -4,423 | -4,189 | -710 |
| 改变 （％） | -303.77 | 85.95 | -57.51 | 40.98 | -145.11 | -28.78 | -10.43 | 55.34 | 35.45 | 20.52 | -74.20 | 41.10 | -355.81 | 12.14 | 121.81 | -47.78 | 50.91 | -5.29 | -83.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
