现金流量表 (TTM)
美国锂业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -7 | -9 | -12 | -12 | -10 | -13 | -14 | -17 | -23 | -24 | -27 | -27 | -26 | -23 | -19 | -16 | -13 | -11 | -9 |
| 改变 （％） | 30.55 | 37.25 | -1.42 | -18.39 | 34.33 | 4.68 | 20.89 | 36.82 | 4.94 | 9.06 | 0.88 | -2.95 | -10.85 | -16.46 | -18.61 | -16.45 | -18.60 | -15.86 | |
| 现金流百分比 | -131.51 | -192.57 | -69.29 | -127.46 | -18.88 | -94.62 | 765.12 | 162.68 | 56.00 | 316.37 | 409.13 | -192.43 | 678.30 | 24,107.47 | 1,226.67 | 112.22 | 137.86 | 99.65 | 105.07 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | 3 | 3 | 0 | -33 | -37 | -41 | -22 | 3 | 8 | 28 | 10 | 22 | 18 | 2 | 4 | -0 | 1 |
| 改变 （％） | -0.52 | -559.67 | 9.15 | -96.24 | -29,522.33 | 9.93 | 12.47 | -47.04 | -114.47 | 146.32 | 261.55 | -64.42 | 121.59 | -21.09 | -90.09 | 109.57 | -102.22 | -719.81 | |
| 现金流百分比 | -11.50 | -12.84 | 15.47 | 31.51 | 0.21 | -235.85 | 2,002.71 | 396.16 | 52.78 | -41.10 | -120.05 | 202.36 | -261.49 | -23,100.00 | -1,110.30 | -12.37 | -38.12 | 0.75 | -5.83 |
| 融资活动产生的现金 | 13 | 14 | 28 | 19 | 63 | 61 | 49 | 48 | 3 | 13 | 12 | 12 | 12 | 1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | 12.33 | 91.93 | -32.10 | 235.82 | -2.82 | -19.63 | -2.76 | -93.18 | 292.00 | -10.09 | 4.97 | -3.05 | -93.52 | -105.01 | 56.97 | -19.86 | -120.72 | -109.54 | |
| 现金流百分比 | 243.01 | 306.20 | 154.07 | 195.22 | 119.01 | 431.43 | -2,678.27 | -458.06 | -7.86 | -165.84 | -176.81 | 86.53 | -304.70 | -786.87 | 2.40 | 0.42 | 0.50 | -0.09 | 0.01 |
| 现金周转 | 5 | 5 | 18 | 10 | 53 | 14 | -2 | -10 | -42 | -8 | -7 | 14 | -4 | -0 | -2 | -14 | -10 | -11 | -9 |
| 改变 （％） | -10.85 | 281.43 | -46.41 | 450.86 | -73.19 | -112.95 | 468.56 | 297.48 | -81.42 | -15.67 | -314.49 | -127.53 | -97.49 | 1,541.79 | 789.69 | -31.99 | 12.61 | -20.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
