现金流量表 (TTM)
ABC-Mart 有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 23,487 | 20,970 | 25,157 | 27,317 | 10,882 | 25,122 | 51,230 | 62,846 | 56,125 |
| 改变 （％） | -10.72 | 19.97 | 8.59 | -60.16 | 130.86 | 103.92 | 22.67 | -10.69 | |
| 现金流百分比 | -863.81 | 168.79 | 473.23 | 325.55 | -306.97 | 1,958.07 | 208.79 | 167.21 | 225.97 |
| 投资活动产生的现金 | -11,316 | 4,478 | -7,458 | -11,782 | -9,003 | -10,918 | -11,405 | -11,122 | -15,103 |
| 改变 （％） | -139.57 | -266.55 | 57.98 | -23.59 | 21.27 | 4.46 | -2.48 | 35.79 | |
| 现金流百分比 | 416.18 | 36.04 | -140.29 | -140.41 | 253.96 | -850.97 | -46.48 | -29.59 | -60.81 |
| 融资活动产生的现金 | -15,016 | -14,260 | -13,918 | -11,856 | -9,358 | -15,368 | -18,587 | -17,149 | -17,082 |
| 改变 （％） | -5.03 | -2.40 | -14.82 | -21.07 | 64.22 | 20.95 | -7.74 | -0.39 | |
| 现金流百分比 | 552.26 | -114.78 | -261.81 | -141.29 | 263.98 | -1,197.82 | -75.75 | -45.63 | -68.78 |
| 现金周转 | -2,719 | 12,424 | 5,316 | 8,391 | -3,545 | 1,283 | 24,537 | 37,584 | 24,837 |
| 改变 （％） | -556.93 | -57.21 | 57.84 | -142.25 | -136.19 | 1,812.47 | 53.17 | -33.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
