现金流量表 (TTM)
安进公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 10,858 | 10,497 | 10,467 | 9,556 | 8,606 | 9,261 | 9,321 | 9,320 | 9,880 | 9,721 | 8,621 | 10,800 | 10,582 | 8,471 | 8,096 | 6,446 | 7,257 | 11,490 | 12,192 | 12,013 |
| 改变 （％） | -3.32 | -0.29 | -8.70 | -9.94 | 7.61 | 0.65 | -0.01 | 6.01 | -1.61 | -11.32 | 25.28 | -2.02 | -19.95 | -4.43 | -20.38 | 12.58 | 58.33 | 6.11 | -1.47 | |
| 现金流百分比 | -466.41 | 4,583.84 | -664.57 | -379.96 | 298.61 | 537.49 | 2,240.62 | -653.12 | -400.49 | -2,700.28 | 34.44 | 37.18 | 41.93 | 255.54 | -37.05 | -25.84 | -28.20 | 1,116.62 | -1,357.68 | -943.68 |
| 投资活动产生的现金 | -9,980 | -5,401 | -5,490 | -2,122 | -421 | 733 | 941 | -2,461 | -2,801 | -6,044 | -4,575 | -2,593 | -2,588 | -26,204 | -27,779 | -27,785 | -27,733 | -1,046 | -1,276 | -1,448 |
| 改变 （％） | -45.88 | 1.65 | -61.35 | -80.16 | -274.11 | 28.38 | -361.53 | 13.82 | 115.78 | -24.31 | -43.32 | -0.19 | 912.52 | 6.01 | 0.02 | -0.19 | -96.23 | 21.99 | 13.48 | |
| 现金流百分比 | 428.69 | -2,358.52 | 348.57 | 84.37 | -14.61 | 42.54 | 226.20 | 172.46 | 113.54 | 1,678.89 | -18.28 | -8.93 | -10.25 | -790.47 | 127.12 | 111.38 | 107.78 | -101.65 | 142.09 | 113.75 |
| 融资活动产生的现金 | -3,206 | -4,867 | -6,552 | -9,949 | -5,303 | -8,271 | -9,846 | -8,286 | -9,546 | -4,037 | 20,986 | 20,838 | 17,245 | 21,048 | -2,169 | -3,608 | -5,254 | -9,415 | -11,814 | -11,838 |
| 改变 （％） | 51.81 | 34.62 | 51.85 | -46.70 | 55.97 | 19.04 | -15.84 | 15.21 | -57.71 | -619.84 | -0.71 | -17.24 | 22.05 | -110.31 | 66.34 | 45.62 | 79.20 | 25.48 | 0.20 | |
| 现金流百分比 | 137.71 | -2,125.33 | 416.00 | 395.59 | -184.00 | -480.03 | -2,366.83 | 580.66 | 386.95 | 1,121.39 | 83.84 | 71.74 | 68.33 | 634.93 | 9.93 | 14.46 | 20.42 | -914.97 | 1,315.59 | 929.93 |
| 现金周转 | -2,328 | 229 | -1,575 | -2,515 | 2,882 | 1,723 | 416 | -1,427 | -2,467 | -360 | 25,032 | 29,045 | 25,239 | 3,315 | -21,852 | -24,947 | -25,730 | 1,029 | -898 | -1,273 |
| 改变 （％） | -109.84 | -787.77 | 59.68 | -214.59 | -40.22 | -75.86 | -443.03 | 72.88 | -85.41 | -7,053.33 | 16.03 | -13.10 | -86.87 | -759.19 | 14.16 | 3.14 | -104.00 | -187.27 | 41.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
