现金流量表 (TTM)
艾玛迪斯 IT 集团，SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 506 | 33 | -316 | 35 | 285 | 636 | 787 | 1,074 | 1,357 | 1,441 | 1,619 | 1,669 | 1,814 | 1,795 | 1,868 | 1,876 | 1,914 | 2,146 | 2,159 |
| 改变 （％） | -93.48 | -1,057.27 | -111.11 | 711.11 | 123.50 | 23.68 | 36.42 | 26.43 | 6.14 | 12.40 | 3.05 | 8.68 | -1.04 | 4.07 | 0.42 | 2.02 | 12.14 | 0.59 | |
| 现金流百分比 | 21.27 | 3.32 | -25.70 | -3.94 | -13.24 | -149.23 | -66.06 | -204.38 | 412.08 | 471.00 | 320.74 | 333.63 | -668.03 | -453.03 | 623.08 | -371.59 | 1,241.79 | 18,341.88 | 717.62 |
| 投资活动产生的现金 | -692 | -1,474 | -1,379 | -1,318 | -1,218 | -206 | -246 | -331 | -392 | -493 | -510 | -543 | -535 | 4 | -107 | -365 | -419 | -1,146 | -821 |
| 改变 （％） | 113.01 | -6.44 | -4.42 | -7.62 | -83.12 | 19.56 | 34.72 | 18.46 | 25.81 | 3.32 | 6.55 | -1.42 | -100.84 | -2,484.44 | 240.35 | 14.84 | 173.34 | -28.37 | |
| 现金流百分比 | -29.07 | -148.43 | -112.17 | 148.06 | 56.63 | 48.19 | 20.62 | 63.01 | -119.03 | -161.26 | -100.95 | -108.58 | 197.20 | -1.14 | -35.79 | 72.35 | -272.16 | -9,798.29 | -273.01 |
| 融资活动产生的现金 | 2,561 | 2,456 | 2,947 | 383 | -1,195 | -866 | -1,741 | -1,276 | -644 | -640 | -603 | -624 | -1,548 | -2,186 | -1,451 | -2,008 | -1,332 | -990 | -1,023 |
| 改变 （％） | -4.11 | 19.98 | -87.01 | -412.17 | -27.55 | 101.13 | -26.70 | -49.52 | -0.65 | -5.75 | 3.40 | 148.19 | 41.16 | -33.62 | 38.38 | -33.64 | -25.68 | 3.35 | |
| 现金流百分比 | 107.63 | 247.38 | 239.72 | -43.00 | 55.58 | 203.05 | 146.18 | 242.98 | -195.60 | -209.25 | -119.49 | -124.71 | 570.24 | 551.62 | -483.92 | 397.70 | -864.57 | -8,462.39 | -340.19 |
| 现金周转 | 2,380 | 993 | 1,229 | -890 | -2,150 | -426 | -1,191 | -525 | 329 | 306 | 505 | 500 | -272 | -396 | 300 | -505 | 154 | 12 | 301 |
| 改变 （％） | -58.28 | 23.81 | -172.42 | 141.53 | -80.17 | 179.39 | -55.91 | -162.71 | -7.13 | 65.05 | -0.93 | -154.28 | 45.93 | -175.67 | -268.38 | -130.53 | -92.41 | 2,470.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
