现金流量表 (TTM)
ALX肿瘤控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -28 | -38 | -34 | -49 | -64 | -68 | -84 | -80 | -86 | -89 | -96 | -111 | -111 | -130 | -140 | -135 | -130 | -122 | -109 | -105 |
| 改变 （％） | 38.99 | -10.00 | 41.96 | 31.29 | 6.03 | 22.82 | -4.33 | 7.53 | 3.70 | 8.00 | 15.27 | 0.25 | 17.07 | 7.75 | -3.66 | -4.27 | -5.89 | -10.88 | -2.91 | |
| 现金流百分比 | -10.86 | -9.00 | -10.61 | -15.69 | -51.11 | 96.53 | 30.90 | 23.29 | 25.61 | 28.34 | 100.49 | 391.96 | 377.86 | 493.50 | 285.79 | 601.32 | 3,720.39 | 2,519.36 | -1,652.99 | -2,799.65 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -5 | -189 | -265 | -251 | -235 | -9 | 73 | 72 | 45 | 29 | 24 | 36 | 86 | 87 | 109 |
| 改变 （％） | -10.69 | 0.49 | 0.00 | -167.86 | 1,083.41 | 3,735.81 | 40.32 | -5.32 | -6.16 | -96.09 | -895.05 | -1.20 | -38.20 | -35.43 | -18.40 | 54.73 | 136.92 | 1.36 | 24.49 | |
| 现金流百分比 | 0.27 | 0.14 | 0.19 | 0.20 | -0.33 | 6.98 | 69.76 | 77.13 | 74.66 | 74.79 | 9.59 | -258.11 | -245.22 | -169.05 | -58.66 | -104.55 | -1,045.58 | -1,782.52 | 1,330.11 | 2,888.46 |
| 融资活动产生的现金 | 280 | 463 | 359 | 360 | 190 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 59 | 62 | 89 | 90 | 31 | 28 | 0 |
| 改变 （％） | 65.05 | -22.51 | 0.42 | -47.16 | -98.70 | -28.24 | -17.42 | -39.25 | 1,007.87 | -1.90 | -0.82 | 0.26 | 516.39 | 5.39 | 42.91 | 0.41 | -65.63 | -9.80 | -98.48 | |
| 现金流百分比 | 110.59 | 108.86 | 110.42 | 115.49 | 151.44 | -3.50 | -0.66 | -0.43 | -0.26 | -3.13 | -10.09 | -33.85 | -32.64 | -224.45 | -127.12 | -396.77 | -2,574.81 | -636.85 | 422.88 | 11.20 |
| 现金周转 | 254 | 425 | 325 | 312 | 126 | -71 | -271 | -344 | -336 | -315 | -96 | -28 | -29 | -26 | -49 | -23 | -3 | -5 | 7 | 4 |
| 改变 （％） | 67.68 | -23.61 | -3.99 | -59.70 | -156.14 | 283.69 | 26.90 | -2.18 | -6.32 | -69.54 | -70.45 | 3.99 | -10.36 | 86.07 | -54.21 | -84.53 | 38.97 | -235.83 | -42.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
