现金流量表 (TTM)
阿尔托配料公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 80 | 72 | 40 | 30 | -24 | 27 | 42 | 43 | 48 | 6 | -28 | -28 | 14 | 22 | 47 | 23 | 18 | -4 | -23 | -10 |
| 改变 （％） | -9.87 | -43.77 | -25.45 | -178.29 | -214.02 | 57.94 | 2.68 | 10.75 | -87.44 | -568.87 | -2.86 | -152.41 | 52.55 | 112.49 | -51.65 | -20.17 | -119.49 | 558.36 | -55.56 | |
| 现金流百分比 | 401.50 | 250.85 | 238.80 | 124.29 | 919.23 | 192.43 | 269.63 | 215.71 | -1,101.58 | -48.01 | 84.54 | 55.49 | 589.79 | -544.50 | 299.32 | 681.42 | 497.25 | 37.99 | 155.57 | -495.24 |
| 投资活动产生的现金 | 14 | 23 | 20 | 21 | 16 | 27 | 15 | 2 | -5 | -38 | -34 | -49 | -41 | -33 | -26 | -24 | -17 | -13 | -15 | -12 |
| 改变 （％） | 67.80 | -13.58 | 5.40 | -26.81 | 74.45 | -46.39 | -85.16 | -345.53 | 611.16 | -10.32 | 46.49 | -17.90 | -18.69 | -21.37 | -8.90 | -27.69 | -21.29 | 13.12 | -21.86 | |
| 现金流百分比 | 70.14 | 81.60 | 119.39 | 87.85 | -607.42 | 194.55 | 92.53 | 10.70 | 121.11 | 298.91 | 100.68 | 99.66 | -1,659.40 | 816.59 | -166.10 | -712.44 | -470.91 | 145.28 | 102.23 | -572.26 |
| 融资活动产生的现金 | -74 | -66 | -44 | -27 | 5 | -40 | -41 | -25 | -47 | 19 | 29 | 27 | 29 | 7 | -5 | 4 | 3 | 8 | 24 | 24 |
| 改变 （％） | -9.78 | -34.40 | -37.79 | -119.99 | -837.99 | 2.97 | -38.12 | 85.37 | -140.24 | 50.37 | -4.23 | 4.56 | -75.69 | -174.60 | -183.79 | -38.50 | 188.42 | 204.65 | 3.28 | |
| 现金流百分比 | -371.64 | -232.45 | -258.18 | -112.14 | -211.80 | -286.98 | -262.16 | -126.41 | 1,080.47 | -150.90 | -85.23 | -55.16 | 1,169.61 | -172.09 | -33.21 | 131.01 | 73.66 | -83.27 | -157.79 | 1,167.50 |
| 现金周转 | 20 | 29 | 17 | 24 | -3 | 14 | 16 | 20 | -4 | -13 | -34 | -50 | 2 | -4 | 16 | 3 | 4 | -9 | -15 | 2 |
| 改变 （％） | 44.25 | -40.93 | 43.23 | -110.59 | -644.67 | 12.72 | 28.34 | -121.69 | 188.13 | 166.25 | 47.99 | -104.93 | -265.24 | -486.55 | -78.76 | 9.39 | -355.13 | 60.76 | -113.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
