现金流量表 (TTM)
奥泰电池有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -8 | -10 | -12 | -12 | -11 | -9 | -8 |
| 改变 （％） | -6.60 | 33.09 | 24.86 | 4.27 | 4.09 | 10.04 | 9.12 | 16.74 | 14.34 | 14.34 | 12.54 | 21.34 | 17.59 | -1.72 | -1.75 | -16.83 | -20.23 | |
| 现金流百分比 | 132.63 | -57.98 | -60.87 | -62.75 | -57.69 | -53.69 | -75.77 | -115.24 | 637.02 | 108.14 | 110.72 | 112.80 | 431.86 | -439.65 | -1,882.83 | 784.71 | 535.10 | 361.69 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -10 | -8 | -7 | -4 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -4 | -6 | -10 | -14 | -13 | -13 |
| 改变 （％） | -0.99 | -15.61 | -18.50 | -34.56 | -52.82 | 53.41 | 34.82 | -3.49 | -3.61 | -23.29 | -30.37 | 81.70 | 44.96 | 70.38 | 41.31 | -1.81 | -1.85 | |
| 现金流百分比 | 554.64 | -257.06 | -171.11 | -115.14 | -66.43 | -28.03 | -55.14 | -103.61 | 473.47 | 67.76 | 46.54 | 29.34 | 168.18 | -211.07 | -1,567.09 | 939.34 | 756.17 | 628.92 |
| 融资活动产生的现金 | 11 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 9 | 5 | 4 | 3 | 12 | 20 | 22 | 24 | 21 | 19 |
| 改变 （％） | 50.98 | 1.41 | 1.39 | -8.52 | -9.31 | -0.89 | -0.90 | -33.08 | -49.43 | -15.94 | -18.97 | 279.06 | 73.62 | 8.35 | 7.70 | -10.79 | -12.09 | |
| 现金流百分比 | -587.27 | 415.05 | 331.99 | 277.90 | 224.14 | 181.76 | 231.03 | 319.11 | -1,011.15 | -75.92 | -57.14 | -41.91 | -501.27 | 753.48 | 3,557.28 | -1,625.20 | -1,188.74 | -885.52 |
| 现金周转 | -2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | -1 | -6 | -7 | -7 | -2 | 3 | 1 | -1 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -313.63 | 26.78 | 21.12 | 13.42 | 11.83 | -22.03 | -28.25 | -121.12 | 573.51 | 11.68 | 10.46 | -68.30 | -215.50 | -77.05 | -335.74 | 21.97 | 18.01 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
