现金流量表 (TTM)
Alsea, SAB de CV 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7,962 | 6,791 | 7,056 | 10,316 | 12,086 | 14,656 | 14,423 | 15,833 | 16,314 | 14,960 | 15,912 | 14,378 | 13,027 | 15,451 | 14,048 | 14,027 | 14,268 | 14,296 | 13,725 | 14,737 |
| 改变 （％） | -14.70 | 3.90 | 46.21 | 17.16 | 21.26 | -1.59 | 9.78 | 3.04 | -8.30 | 6.37 | -9.64 | -9.39 | 18.60 | -9.08 | -0.15 | 1.72 | 0.19 | -3.99 | 7.37 | |
| 现金流百分比 | 272.74 | 498.04 | -1,680.74 | -2,331.59 | -1,261.94 | 494.97 | 847.04 | 1,305.93 | 1,057.33 | -1,854.65 | -2,645.43 | -2,074.51 | 55,760.65 | 4,783.87 | 1,441.44 | -4,397.75 | -2,599.47 | 24,590.70 | -1,003.12 | 1,936.73 |
| 投资活动产生的现金 | -2,917 | -1,839 | -1,870 | -2,066 | -3,612 | -3,751 | -3,809 | -4,032 | -3,974 | -4,036 | -3,853 | -3,947 | -3,363 | -4,160 | -4,527 | -7,498 | -5,728 | -5,827 | -6,070 | -3,583 |
| 改变 （％） | -36.96 | 1.69 | 10.49 | 74.79 | 3.84 | 1.55 | 5.87 | -1.43 | 1.54 | -4.52 | 2.43 | -14.80 | 23.71 | 8.83 | 65.63 | -23.60 | 1.72 | 4.17 | -40.98 | |
| 现金流百分比 | -99.94 | -134.87 | 445.48 | 467.04 | 377.11 | -126.66 | -223.69 | -332.58 | -257.58 | 500.33 | 640.62 | 569.49 | -14,393.76 | -1,288.00 | -464.53 | 2,350.94 | 1,043.62 | -10,023.11 | 443.63 | -470.84 |
| 融资活动产生的现金 | -4,078 | -2,035 | -4,261 | -8,440 | -7,970 | -8,166 | -9,750 | -10,845 | -10,781 | -11,219 | -10,193 | -8,489 | -7,705 | -8,770 | -7,258 | -7,202 | -9,324 | -9,547 | -10,899 | -10,991 |
| 改变 （％） | -50.09 | 109.35 | 98.07 | -5.57 | 2.46 | 19.40 | 11.22 | -0.59 | 4.06 | -9.15 | -16.72 | -9.23 | 13.82 | -17.24 | -0.77 | 29.48 | 2.38 | 14.16 | 0.85 | |
| 现金流百分比 | -139.70 | -149.27 | 1,015.02 | 1,907.54 | 832.10 | -275.78 | -572.64 | -894.49 | -698.73 | 1,390.88 | 1,694.53 | 1,224.79 | -32,980.56 | -2,715.26 | -744.72 | 2,257.93 | 1,698.77 | -16,421.92 | 796.56 | -1,444.50 |
| 现金周转 | 2,919 | 1,364 | -420 | -442 | -958 | 2,961 | 1,703 | 1,212 | 1,543 | -807 | -601 | -693 | 23 | 323 | 975 | -319 | -549 | 58 | -1,368 | 761 |
| 改变 （％） | -53.29 | -130.79 | 5.39 | 116.46 | -409.16 | -42.50 | -28.79 | 27.27 | -152.28 | -25.43 | 15.22 | -103.37 | 1,282.45 | 201.75 | -132.73 | 72.09 | -110.59 | -2,453.55 | -155.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
