现金流量表 (TTM)
Rein Therapeutics 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -22 | -20 | -21 | -20 | -22 | -24 | -25 | -27 | -27 | -25 | -22 | -19 | -14 | -20 | -20 | -26 | -28 | -22 | -23 | -21 |
| 改变 （％） | -7.31 | 3.93 | -6.15 | 11.10 | 7.06 | 5.57 | 7.66 | -1.07 | -6.91 | -12.62 | -11.82 | -27.83 | 43.27 | 3.08 | 25.83 | 8.48 | -20.02 | 4.06 | -8.50 | |
| 现金流百分比 | -2,247.41 | -1,180.17 | -265.40 | 287.60 | 2,722.45 | 591.78 | 211.91 | 865.38 | 966.39 | -1,559.91 | -6,504.79 | -345.86 | -191.23 | -163.45 | -479.41 | -293.61 | -499.19 | 498.35 | 500.00 | 130.85 |
| 投资活动产生的现金 | 12 | 6 | -42 | -47 | -39 | -36 | 13 | 24 | 24 | 26 | 22 | 25 | 21 | 16 | 9 | 0 | -0 | |||
| 改变 （％） | -44.41 | -756.78 | 11.96 | -18.28 | -6.77 | -136.73 | 80.83 | 0.39 | 10.49 | -16.63 | 11.95 | -14.74 | -23.08 | -44.76 | -95.01 | -121.52 | ||||
| 现金流百分比 | 1,173.14 | 369.51 | -525.14 | 678.90 | 4,726.99 | 894.79 | -111.47 | -764.52 | -866.35 | 1,659.91 | 6,604.79 | 445.86 | 291.23 | 133.64 | 210.05 | 5.10 | -1.72 | |||
| 融资活动产生的现金 | 12 | 16 | 71 | 60 | 60 | 56 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 34 | 34 | 18 | 19 | 5 | ||||
| 改变 （％） | 36.88 | 351.92 | -15.73 | -0.45 | -7.08 | -99.90 | -49.06 | -96.30 | 0.00 | 115.63 | -1.31 | -46.99 | 4.14 | -73.03 | ||||||
| 现金流百分比 | 1,174.26 | 910.66 | 890.55 | -866.50 | -7,349.45 | -1,386.57 | -0.45 | -0.87 | -0.04 | 130.32 | 370.84 | 389.22 | 602.02 | -398.35 | -400.00 | -30.86 | ||||
| 现金周转 | 1 | 2 | 8 | -7 | -1 | -4 | -12 | -3 | -3 | 2 | 0 | 6 | 7 | 12 | 4 | 9 | 6 | -4 | -5 | -16 |
| 改变 （％） | 76.50 | 362.13 | -186.61 | -88.26 | 392.52 | 194.82 | -73.64 | -11.41 | -157.67 | -79.05 | 1,558.38 | 30.53 | 67.62 | -64.86 | 105.45 | -36.19 | -180.12 | 3.71 | 249.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
