现金流量表 (TTM)
Alarm.com 控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 90 | 102 | 110 | 99 | 119 | 103 | 68 | 70 | 42 | 57 | 67 | 78 | 131 | 136 | 189 | 176 | 190 | 206 | 181 | 180 |
| 改变 （％） | 13.50 | 8.16 | -10.03 | 19.39 | -13.02 | -34.12 | 3.15 | -39.50 | 34.14 | 18.35 | 15.69 | 67.55 | 4.16 | 39.26 | -7.30 | 8.27 | 8.62 | -12.50 | -0.14 | |
| 现金流百分比 | 108.55 | 76.28 | 23.47 | 21.74 | 26.17 | 22.56 | 225.93 | -373.53 | -54.15 | -64.85 | -103.63 | -500.35 | 217.71 | 173.87 | 129.79 | 36.34 | 38.25 | 39.09 | 40.93 | -230.56 |
| 投资活动产生的现金 | -55 | -20 | -22 | -23 | -46 | -20 | -13 | -37 | -69 | -68 | -79 | -59 | -27 | -26 | -17 | -16 | -21 | -25 | -76 | -249 |
| 改变 （％） | -63.33 | 10.13 | 4.55 | 98.80 | -56.12 | -33.94 | 175.92 | 86.14 | -1.12 | 15.79 | -25.70 | -53.34 | -5.33 | -34.59 | -8.54 | 33.80 | 18.75 | 207.52 | 227.42 | |
| 现金流百分比 | -66.73 | -15.15 | -4.75 | -5.11 | -10.24 | -4.45 | -44.72 | 197.77 | 88.21 | 77.86 | 121.73 | 377.50 | -45.75 | -33.20 | -11.64 | -3.22 | -4.18 | -4.67 | -17.20 | 317.66 |
| 融资活动产生的现金 | 48 | 52 | 382 | 381 | 381 | 374 | -24 | -52 | -52 | -76 | -53 | -35 | -43 | -32 | -26 | 323 | 328 | 346 | 337 | -10 |
| 改变 （％） | 7.92 | 634.96 | -0.39 | 0.02 | -1.72 | -106.53 | 111.87 | -0.20 | 47.75 | -30.26 | -35.04 | 24.63 | -26.06 | -17.30 | -1,325.73 | 1.45 | 5.73 | -2.84 | -102.95 | |
| 现金流百分比 | 58.18 | 38.87 | 81.28 | 83.37 | 84.07 | 81.89 | -81.21 | 275.76 | 65.95 | 86.99 | 81.91 | 222.06 | -71.87 | -40.75 | -18.06 | 66.87 | 65.96 | 65.61 | 76.28 | 12.70 |
| 现金周转 | 83 | 134 | 470 | 457 | 453 | 457 | 30 | -19 | -78 | -88 | -65 | -16 | 60 | 78 | 146 | 483 | 497 | 528 | 441 | -78 |
| 改变 （％） | 61.53 | 251.52 | -2.89 | -0.82 | 0.89 | -93.42 | -162.39 | 317.34 | 12.01 | -25.94 | -76.04 | -485.07 | 30.42 | 86.54 | 231.12 | 2.84 | 6.30 | -16.43 | -117.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
