现金流量表 (TTM)
奥瑞尔控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 127 | 62 | 75 | 88 | 126 | 164 | 154 | 144 | 152 | 160 | 136 | 113 | 69 | 25 | 35 | 45 | 65 | 85 | 93 | 101 |
| 改变 （％） | -51.49 | 20.95 | 17.32 | 43.73 | 30.42 | -6.14 | -6.55 | 5.34 | 5.07 | -14.51 | -16.97 | -38.97 | -63.85 | 40.00 | 28.57 | 44.56 | 30.82 | 9.40 | 8.59 | |
| 现金流百分比 | 5,096.00 | 1,931.25 | -555.76 | -291.36 | 9,003.57 | 499.70 | 814.25 | 2,884.00 | -559.48 | -269.14 | -361.94 | -703.73 | -785.80 | -1,666.67 | -578.51 | -424.53 | -688.36 | -1,025.30 | -2,243.37 | |
| 投资活动产生的现金 | -88 | -130 | -122 | -115 | -148 | -182 | -187 | -192 | -90 | 13 | 24 | 36 | 21 | 6 | -3 | -12 | 1 | 14 | 15 | 15 |
| 改变 （％） | 47.51 | -5.96 | -6.33 | 29.28 | 22.65 | 2.75 | 2.68 | -53.29 | -114.07 | 93.25 | 48.25 | -41.27 | -70.28 | -141.27 | 342.31 | -112.61 | 893.10 | 1.74 | 1.71 | |
| 现金流百分比 | -3,528.00 | -4,065.62 | 909.67 | 380.73 | -10,582.14 | -552.28 | -985.22 | -3,834.00 | 329.83 | -21.25 | -64.59 | -224.22 | -240.91 | -420.00 | 42.98 | 108.49 | -15.34 | -173.49 | -353.01 | |
| 融资活动产生的现金 | -37 | 72 | 34 | -3 | 24 | 50 | 51 | 52 | -90 | -232 | -198 | -166 | -99 | -33 | -38 | -44 | -76 | -108 | -112 | -116 |
| 改变 （％） | -294.82 | -52.24 | -109.37 | -834.38 | 113.62 | 2.29 | 2.24 | -270.48 | 158.66 | -14.25 | -16.62 | -40.09 | -66.92 | 17.23 | 14.69 | 72.22 | 41.94 | 3.80 | 3.66 | |
| 现金流百分比 | -1,468.00 | 2,234.38 | -253.90 | 10.63 | 1,678.57 | 152.58 | 270.98 | 1,050.00 | 329.65 | 390.39 | 526.53 | 1,027.95 | 1,126.70 | 2,186.67 | 635.54 | 416.04 | 803.70 | 1,298.80 | 2,696.39 | |
| 现金周转 | 2 | 3 | -13 | -30 | 1 | 33 | 19 | 5 | -27 | -59 | -38 | -16 | -9 | -2 | -6 | -11 | -9 | -8 | -4 | 0 |
| 改变 （％） | 28.00 | -520.31 | 123.79 | -104.65 | 2,250.00 | -42.40 | -73.61 | -643.00 | 118.42 | -36.42 | -57.29 | -45.34 | -82.95 | 303.33 | 75.21 | -10.85 | -12.17 | -50.00 | -100.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
