现金流量表 (TTM)
阿连特公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 33 | 25 | 33 | 35 | 30 | 25 | 6 | 9 | -0 | 6 | 23 | 23 | 39 | 45 | 51 | 45 | 47 | 42 | 47 | 63 |
| 改变 （％） | -23.68 | 34.35 | 4.01 | -14.32 | -14.58 | -74.65 | 34.20 | -103.96 | -1,736.26 | 303.47 | 2.57 | 66.47 | 16.82 | 12.42 | -10.84 | 4.92 | -11.64 | 11.35 | 35.00 | |
| 现金流百分比 | 279.39 | 255.67 | 768.56 | 795.19 | -2,921.22 | -3,802.69 | -82.49 | 158.20 | -68.95 | 68.65 | 274.47 | -490.03 | 933.24 | 3,499.46 | 794.96 | 629.42 | 356.60 | 996.19 | 286.96 | 337.80 |
| 投资活动产生的现金 | -27 | -24 | -11 | -12 | -13 | -61 | -60 | -106 | -107 | -60 | -68 | -21 | -23 | -23 | -41 | -41 | -36 | -35 | -7 | -8 |
| 改变 （％） | -10.38 | -54.61 | 6.44 | 7.99 | 384.97 | -1.28 | 76.13 | 0.78 | -43.83 | 12.52 | -68.22 | 8.33 | -2.74 | 82.70 | -1.22 | -12.04 | -2.71 | -78.59 | 0.94 | |
| 现金流百分比 | -230.84 | -248.06 | -251.91 | -266.71 | 1,234.97 | 9,127.25 | 771.04 | -1,940.83 | -21,538.51 | -736.24 | -820.84 | 454.00 | -562.65 | -1,756.57 | -648.50 | -568.85 | -270.19 | -831.09 | -46.03 | -40.51 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 7 | -19 | -20 | -18 | 36 | 46 | 104 | 110 | 64 | 54 | -6 | -12 | -21 | -3 | 3 | 1 | -1 | -23 | -38 |
| 改变 （％） | 40.61 | -354.89 | 2.94 | -6.34 | -294.68 | 29.24 | 125.61 | 5.38 | -42.23 | -14.91 | -111.58 | 89.09 | 79.86 | -88.19 | -222.73 | -71.90 | -197.12 | 2,577.46 | 70.32 | |
| 现金流百分比 | 45.72 | 77.09 | -439.64 | -450.19 | 1,808.06 | -5,364.07 | -593.25 | 1,912.82 | 22,196.37 | 780.33 | 657.94 | 132.63 | -286.90 | -1,656.33 | -39.52 | 43.07 | 6.54 | -20.07 | -138.99 | -206.43 |
| 现金周转 | 12 | 10 | 4 | 4 | -1 | -1 | -8 | 5 | 0 | 8 | 8 | -5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 13 | 4 | 16 | 19 |
| 改变 （％） | -16.60 | -55.31 | 0.53 | -123.32 | -34.38 | 1,068.56 | -169.97 | -90.92 | 1,543.35 | 0.92 | -157.45 | -187.41 | -68.85 | 394.87 | 12.61 | 85.19 | -68.37 | 286.55 | 14.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
