现金流量表 (TTM)
阿尔蒙蒂工业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | -5 | -6 | -7 | -8 | -8 | -7 | -4 | -7 | -4 | -3 | -5 | -2 | -12 | -12 | -16 | -17 | -7 | -11 | -20 |
| 改变 （％） | -385.18 | 32.23 | 9.94 | 12.56 | 6.77 | -15.01 | -45.28 | 71.57 | -44.31 | -21.89 | 69.65 | -58.14 | 462.40 | 3.38 | 28.64 | 7.97 | -55.36 | 43.74 | 82.76 | |
| 现金流百分比 | 243.04 | -551.48 | 481.02 | 846.14 | -1,851.29 | 637.46 | 491.98 | -693.46 | -293.80 | -50.72 | -52.75 | -126.60 | -30.65 | -86.16 | -119.18 | -812.38 | -860.06 | 52.84 | -2,411.19 | -115.58 |
| 投资活动产生的现金 | -8 | -6 | -7 | -8 | -7 | -10 | -10 | -12 | -19 | -23 | -24 | -26 | -22 | -17 | -22 | -25 | -26 | -36 | -37 | -35 |
| 改变 （％） | -21.54 | 8.87 | 16.90 | -7.77 | 35.37 | 0.10 | 18.29 | 64.61 | 16.73 | 4.41 | 9.52 | -17.28 | -18.73 | 27.00 | 12.44 | 5.42 | 37.59 | 1.20 | -4.89 | |
| 现金流百分比 | -1,150.99 | -718.49 | 515.96 | 965.06 | -1,730.21 | 755.36 | 686.63 | -2,092.23 | -850.48 | -307.75 | -427.84 | -662.90 | -317.14 | -128.84 | -218.93 | -1,304.33 | -1,348.28 | 255.35 | -8,202.46 | -204.61 |
| 融资活动产生的现金 | 7 | 12 | 12 | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 | 29 | 33 | 32 | 35 | 30 | 43 | 45 | 42 | 45 | 29 | 48 | 72 |
| 改变 （％） | 79.19 | 0.55 | 18.80 | 10.87 | 8.99 | -8.24 | 4.40 | 73.86 | 16.68 | -3.93 | 8.58 | -12.82 | 42.79 | 3.39 | -5.48 | 5.82 | -34.51 | 62.23 | 50.45 | |
| 现金流百分比 | 953.26 | 1,359.13 | -901.51 | -1,713.61 | 3,692.97 | -1,298.11 | -1,081.69 | 2,909.01 | 1,248.95 | 451.72 | 577.87 | 887.67 | 447.52 | 319.44 | 441.90 | 2,213.26 | 2,296.42 | -207.00 | 10,659.96 | 420.65 |
| 现金周转 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 14 | 10 | 2 | 2 | -14 | 0 | 17 |
| 改变 （％） | 25.68 | -251.60 | -37.50 | -151.45 | -410.07 | 10.12 | -138.82 | 304.95 | 222.60 | -24.90 | -29.32 | 72.92 | 100.04 | -25.26 | -81.13 | 1.98 | -826.52 | -103.15 | 3,712.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
