现金流量表 (TTM)
阿尔克梅斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 58 | 83 | 78 | 115 | 138 | 102 | 169 | 133 | 51 | 21 | -22 | 196 | 295 | 401 | 444 | 374 | 356 | 439 | 517 | 521 |
| 改变 （％） | 43.90 | -5.88 | 48.09 | 19.55 | -26.31 | 65.70 | -20.99 | -61.69 | -58.75 | -204.24 | -993.87 | 50.53 | 35.98 | 10.57 | -15.70 | -4.84 | 23.36 | 17.70 | 0.81 | |
| 现金流百分比 | -280.00 | 119.73 | 269.22 | 166.52 | 198.39 | 157.50 | 217.39 | -3,604.06 | -109.75 | -46.69 | -56.47 | 47.69 | 76.91 | 243.25 | 446.66 | -286.34 | -141.58 | -264.02 | -2,467.31 | -3,734.49 |
| 投资活动产生的现金 | -78 | -11 | -67 | -77 | -101 | -66 | -89 | -134 | -93 | -65 | 69 | 230 | 102 | 53 | -59 | -128 | -118 | -111 | -62 | -143 |
| 改变 （％） | -85.25 | 481.00 | 15.55 | 30.46 | -34.16 | 34.60 | 49.95 | -30.39 | -30.62 | -206.83 | 234.06 | -55.68 | -47.73 | -211.41 | 116.07 | -7.81 | -6.00 | -44.07 | 130.21 | |
| 现金流百分比 | 378.67 | -16.59 | -230.33 | -111.16 | -144.53 | -102.51 | -114.94 | 3,616.45 | 200.11 | 143.20 | 177.50 | 56.02 | 26.60 | 32.34 | -59.83 | 98.31 | 47.10 | 66.92 | 297.20 | 1,027.30 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -2 | 18 | 31 | 32 | 29 | -2 | -3 | -4 | -2 | -8 | -15 | -13 | -290 | -285 | -376 | -489 | -494 | -476 | -392 |
| 改变 （％） | 692.34 | -915.20 | 74.91 | 3.70 | -9.43 | -106.53 | 70.64 | 38.46 | -64.88 | 419.06 | 86.87 | -11.65 | 2,047.94 | -1.64 | 32.05 | 29.95 | 1.06 | -3.77 | -17.64 | |
| 现金流百分比 | 1.33 | -3.14 | 61.11 | 44.64 | 46.14 | 45.01 | -2.45 | 87.60 | 9.64 | 3.49 | -21.03 | -3.71 | -3.51 | -175.59 | -286.83 | 288.02 | 194.48 | 297.10 | 2,270.11 | 2,807.19 |
| 现金周转 | -21 | 69 | 29 | 69 | 70 | 65 | 78 | -4 | -46 | -45 | 39 | 411 | 384 | 165 | 99 | -131 | -251 | -166 | -21 | -14 |
| 改变 （％） | -436.53 | -58.14 | 139.42 | 0.34 | -7.18 | 20.05 | -104.77 | 1,158.11 | -3.05 | -186.18 | 958.46 | -6.66 | -57.00 | -39.79 | -231.50 | 92.44 | -33.85 | -87.41 | -33.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
