现金流量表 (TTM)
阿尔科控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -92 | -165 | -237 | -204 | -170 | -155 | -139 | -69 | 1 | -0 | -18 | -37 | -69 | -69 | -68 | -97 |
| 改变 （％） | 78.57 | 44.00 | -14.08 | -16.38 | -9.23 | -10.17 | -50.48 | -101.93 | -111.80 | 11,680.89 | 99.15 | 88.61 | -1.23 | -1.25 | 42.49 | |
| 现金流百分比 | 544.43 | 1,415.47 | 3,746.57 | 679.53 | 317.62 | 218.51 | 158.03 | 125.22 | -6.05 | 2.16 | -221.35 | -153.65 | -323.69 | 5,001.35 | 279.94 | 699.74 |
| 投资活动产生的现金 | -44 | -19 | 6 | 6 | 5 | -12 | -29 | -20 | -10 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | -2 |
| 改变 （％） | -56.77 | -131.30 | -5.98 | -6.36 | -326.06 | 144.24 | -32.94 | -49.12 | -183.33 | -0.02 | -0.02 | -56.15 | -1.65 | -1.67 | -158.27 | |
| 现金流百分比 | 262.37 | 165.16 | -95.01 | -18.86 | -9.87 | 16.91 | 33.25 | 35.68 | 45.40 | -114.51 | 99.50 | 34.68 | 16.98 | -261.30 | -14.56 | 14.89 |
| 融资活动产生的现金 | 125 | 173 | 221 | 165 | 108 | 95 | 83 | 36 | -11 | -17 | 17 | 51 | 96 | 72 | 49 | 79 |
| 改变 （％） | 38.60 | 27.85 | -25.60 | -34.42 | -11.63 | -13.16 | -56.44 | -129.59 | 60.11 | -198.44 | 201.59 | 89.10 | -24.60 | -32.62 | 61.09 | |
| 现金流百分比 | -737.51 | -1,488.27 | -3,497.47 | -549.25 | -201.36 | -134.87 | -94.29 | -65.71 | 48.62 | 235.65 | 201.60 | 211.91 | 447.60 | -5,279.77 | -201.63 | -569.79 |
| 现金周转 | -17 | -12 | -6 | -30 | -54 | -71 | -88 | -55 | -22 | -7 | 8 | 24 | 21 | -1 | -24 | -14 |
| 改变 （％） | -31.32 | -45.60 | 373.73 | 78.89 | 31.95 | 24.21 | -37.50 | -60.00 | -66.97 | -215.06 | 186.91 | -10.47 | -106.39 | 1,664.36 | -43.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
