现金流量表 (TTM)
对齐医疗保健公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8 | -9 | -46 | -59 | -79 | -52 | -19 | 74 | -45 | 51 | 78 | -21 | -59 | -151 | -164 | -144 | 35 | 58 | 63 |
| 改变 （％） | -215.42 | 423.24 | 28.74 | 34.00 | -33.60 | -64.62 | -498.30 | -161.64 | -212.97 | 52.27 | -126.85 | 182.06 | 154.34 | 9.07 | -12.30 | -124.15 | 65.73 | 9.72 | |
| 现金流百分比 | 6.23 | -2.59 | -15.52 | -21.10 | -30.24 | 66.78 | 45.65 | 108.77 | 79.63 | -79.48 | -134.79 | 11.94 | 28.68 | 103.87 | 293.50 | 284.03 | 15.12 | 27.81 | 48.16 |
| 投资活动产生的现金 | -16 | -17 | -20 | -23 | -21 | -22 | -22 | -23 | -28 | -133 | -153 | -154 | -147 | 6 | 59 | 44 | 39 | -7 | -41 |
| 改变 （％） | 4.35 | 16.29 | 13.80 | -7.85 | 8.08 | -2.52 | 5.16 | 22.36 | 369.64 | 15.36 | 0.97 | -4.59 | -103.99 | 905.89 | -25.32 | -11.12 | -117.80 | 482.08 | |
| 现金流百分比 | -13.48 | -5.07 | -6.75 | -8.11 | -7.99 | 28.72 | 54.10 | -34.03 | 49.46 | 205.22 | 263.68 | 87.80 | 71.37 | -4.05 | -105.55 | -86.98 | 17.04 | -3.37 | -30.93 |
| 融资活动产生的现金 | 130 | 362 | 360 | 360 | 360 | -4 | -0 | 17 | 17 | 17 | 17 | -0 | 0 | -0 | 49 | 49 | 156 | 157 | 109 |
| 改变 （％） | 178.43 | -0.73 | 0.09 | 0.04 | -100.98 | -97.17 | -17,220.00 | -3.08 | 0.18 | 0.78 | -102.79 | -122.48 | -347.62 | -19,022.31 | 0.00 | 217.14 | 0.33 | -30.58 | |
| 现金流百分比 | 107.25 | 107.67 | 122.27 | 129.21 | 138.22 | 4.51 | 0.25 | 25.27 | -29.08 | -25.74 | -28.90 | 0.27 | -0.05 | 0.18 | -87.95 | -97.05 | 67.84 | 75.56 | 82.77 |
| 现金周转 | 121 | 337 | 294 | 279 | 261 | -78 | -41 | 68 | -57 | -65 | -58 | -176 | -206 | -145 | -56 | -51 | 230 | 207 | 131 |
| 改变 （％） | 177.35 | -12.59 | -5.28 | -6.49 | -130.07 | -48.25 | -267.17 | -184.19 | 13.19 | -10.22 | 203.23 | 17.37 | -29.77 | -61.40 | -9.38 | -553.68 | -9.91 | -36.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
