现金流量表 (TTM)
阿尔盖尔股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 113 | 96 | 76 | 45 | 32 | 29 | 39 | 31 | 28 | 32 | 23 | 15 | 17 | 32 | 42 | 49 | 51 | 38 | 43 | 41 |
| 改变 （％） | -15.00 | -20.17 | -40.52 | -28.51 | -10.43 | 35.28 | -20.01 | -12.22 | 14.63 | -28.48 | -32.77 | 12.27 | 84.71 | 33.50 | 15.70 | 5.15 | -26.34 | 13.63 | -3.86 | |
| 现金流百分比 | 214.23 | -354.97 | -72.49 | -97.32 | -41.55 | -7,951.09 | 468.60 | -1,424.20 | 1,553.68 | 251.68 | -134.90 | -66.08 | -467.48 | 3,191.31 | 2,115.30 | -1,436.96 | -6,519.70 | -235.78 | -591.22 | -662.74 |
| 投资活动产生的现金 | -53 | -165 | -168 | -159 | -172 | -150 | -137 | -133 | -113 | -18 | -21 | -26 | -27 | -37 | -38 | -33 | -43 | -27 | -25 | -24 |
| 改变 （％） | 211.06 | 1.78 | -5.32 | 8.17 | -13.02 | -8.30 | -3.25 | -15.27 | -84.09 | 15.64 | 23.40 | 6.54 | 34.65 | 3.57 | -14.44 | 32.75 | -38.01 | -8.00 | -3.66 | |
| 现金流百分比 | -101.14 | 613.29 | 159.69 | 341.26 | 220.44 | 40,965.57 | -1,636.53 | 6,016.10 | -6,334.96 | -142.44 | 123.44 | 110.98 | 745.04 | -3,707.88 | -1,906.72 | 957.89 | 5,487.29 | 167.01 | 339.06 | 380.85 |
| 融资活动产生的现金 | -5 | 40 | -16 | 64 | 57 | 121 | 106 | 99 | 87 | -1 | -19 | -13 | 7 | 6 | -2 | -20 | -9 | -27 | -26 | -24 |
| 改变 （％） | -853.08 | -140.64 | -496.09 | -10.09 | 109.79 | -11.67 | -6.75 | -12.86 | -101.36 | 1,486.26 | -31.89 | -152.16 | -10.45 | -136.43 | 809.41 | -55.09 | 207.34 | -5.23 | -8.45 | |
| 现金流百分比 | -10.03 | -147.23 | 15.31 | -136.84 | -73.48 | -32,931.42 | 1,267.29 | -4,490.41 | 4,863.24 | -9.37 | 111.33 | 55.24 | -181.55 | 600.91 | -108.68 | 580.30 | 1,124.52 | 169.68 | 354.87 | 378.80 |
| 现金周转 | 53 | -27 | -105 | -47 | -78 | -0 | 8 | -2 | 2 | 13 | -17 | -23 | -4 | 1 | 2 | -3 | -1 | -16 | -7 | -6 |
| 改变 （％） | -151.30 | 290.90 | -55.70 | 67.45 | -99.53 | -2,395.36 | -126.32 | -180.46 | 607.64 | -233.43 | 37.26 | -84.13 | -127.06 | 101.41 | -270.31 | -76.83 | 1,936.85 | -54.68 | -14.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
