现金流量表 (TTM)
星体食品有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,004 | 947 | 890 | 676 | 935 | 1,194 | 1,196 | 1,198 | 383 | -431 | -701 | -971 | -270 | 431 | 913 | 1,395 | 1,331 | 1,268 |
| 改变 （％） | -5.67 | -6.02 | -24.03 | 38.23 | 27.65 | 0.18 | 0.18 | -67.99 | -212.44 | 62.60 | 38.50 | -72.18 | -259.43 | 111.92 | 52.81 | -4.55 | -4.77 | |
| 现金流百分比 | -11,483.07 | -1,905.63 | -981.87 | -251.99 | 726.27 | 226.95 | 251.93 | 282.97 | -77.56 | 30.53 | 55.12 | 85.79 | 80.75 | 93.07 | 201.39 | 314.39 | 357.03 | 419.67 |
| 投资活动产生的现金 | -581 | -490 | -399 | -241 | -204 | -168 | -173 | -179 | -253 | -326 | -333 | -339 | -226 | -113 | -95 | -77 | -131 | -186 |
| 改变 （％） | -15.66 | -18.56 | -39.52 | -15.29 | -18.05 | 3.48 | 3.36 | 40.96 | 29.06 | 2.04 | 2.00 | -33.40 | -50.16 | -15.63 | -18.53 | 69.83 | 41.12 | |
| 现金流百分比 | 6,642.76 | 985.69 | 440.06 | 89.91 | -158.80 | -31.86 | -36.53 | -42.33 | 51.10 | 23.09 | 26.15 | 29.98 | 67.55 | -24.34 | -20.97 | -17.45 | -35.26 | -61.42 |
| 融资活动产生的现金 | -442 | -512 | -583 | -700 | -599 | -498 | -556 | -613 | -628 | -644 | -232 | 181 | 151 | 121 | -351 | -822 | -782 | -741 |
| 改变 （％） | 16.00 | 13.79 | 20.12 | -14.43 | -16.86 | 11.50 | 10.31 | 2.54 | 2.47 | -64.04 | -178.12 | -16.65 | -19.97 | -390.57 | 134.42 | -4.90 | -5.16 | |
| 现金流百分比 | 5,050.72 | 1,030.72 | 642.99 | 260.91 | -465.51 | -94.74 | -117.05 | -144.76 | 127.12 | 45.60 | 18.20 | -15.98 | -45.07 | 26.08 | -77.37 | -185.27 | -209.63 | -245.41 |
| 现金周转 | -9 | -50 | -91 | -268 | 129 | 526 | 475 | 423 | -494 | -1,412 | -1,272 | -1,132 | -334 | 463 | 453 | 444 | 373 | 302 |
| 改变 （％） | 468.40 | 82.41 | 196.03 | -147.96 | 308.51 | -9.75 | -10.81 | -216.77 | 185.64 | -9.92 | -11.02 | -70.44 | -238.33 | -2.07 | -2.11 | -15.96 | -18.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
