现金流量表 (TTM)
阿莱菲亚健康公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -10 | -8 | -17 | -32 | -36 | -33 | -26 | -20 | -13 | 6 | -3 |
| 改变 （％） | -25.54 | 116.79 | 95.57 | 10.56 | -8.67 | -21.28 | -23.25 | -32.05 | -148.03 | -153.99 | |
| 现金流百分比 | 60.17 | 71.18 | 105.33 | 79.78 | 119.72 | 169.26 | 110.99 | 313.77 | 136.29 | -133.15 | 369.21 |
| 投资活动产生的现金 | -18 | -16 | -9 | -5 | -1 | -4 | -4 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | -11.68 | -45.92 | -46.43 | -89.18 | 688.78 | -6.98 | -43.20 | 11.76 | -21.38 | -23.29 | |
| 现金流百分比 | 107.76 | 151.19 | 55.81 | 11.58 | 1.70 | 20.76 | 16.09 | 33.66 | 24.05 | 38.45 | 151.49 |
| 融资活动产生的现金 | 12 | 13 | 10 | -4 | 6 | 17 | 6 | 16 | 6 | -9 | 4 |
| 改变 （％） | 13.39 | -26.81 | -136.51 | -282.57 | 171.50 | -63.89 | 148.11 | -61.85 | -258.64 | -142.07 | |
| 现金流百分比 | -67.93 | -122.37 | -61.14 | 8.64 | -21.42 | -90.03 | -27.08 | -247.43 | -60.34 | 194.70 | -420.70 |
| 现金周转 | -17 | -11 | -16 | -41 | -30 | -19 | -23 | -6 | -10 | -5 | -1 |
| 改变 （％） | -37.06 | 46.50 | 158.22 | -26.33 | -35.40 | 20.06 | -72.85 | 56.44 | -50.83 | -80.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
