现金流量表 (TTM)
阿尔法银行 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,951 | 2,129 | 4,524 | 274 | 1,161 | 41 | -1,910 | -2,004 | -1,915 | -469 | -2,759 | -5,819 | -4,685 | -6,538 | -2,752 | 96 | -3,360 | -3,393 | -2,614 | -3,715 |
| 改变 （％） | -27.84 | 112.43 | -93.95 | 324.19 | -96.43 | -4,710.30 | 4.89 | -4.41 | -75.49 | 487.77 | 110.89 | -19.49 | 39.55 | -57.90 | -103.47 | -3,615.48 | 0.98 | -22.96 | 42.12 | |
| 现金流百分比 | 83.88 | 46.41 | 78.48 | 6.01 | 15.93 | 0.84 | -86.88 | -199.18 | 1,091.35 | 391.62 | 78.95 | 113.68 | 88.74 | 84.68 | 83.68 | -5.35 | 104.49 | 244.45 | 293.71 | 286.21 |
| 投资活动产生的现金 | -2,003 | -1,071 | -565 | -72 | -114 | -769 | -1,158 | -2,333 | -2,578 | -2,977 | -3,710 | -2,622 | -2,426 | -2,900 | -1,971 | -2,414 | -1,517 | -923 | -1,163 | -235 |
| 改变 （％） | -46.55 | -47.27 | -87.25 | 58.49 | 573.31 | 50.63 | 101.51 | 10.53 | 15.45 | 24.62 | -29.33 | -7.48 | 19.55 | -32.02 | 22.48 | -37.19 | -39.14 | 26.00 | -79.79 | |
| 现金流百分比 | -56.94 | -23.34 | -9.80 | -1.58 | -1.57 | -15.50 | -52.66 | -231.91 | 1,469.22 | 2,483.26 | 106.14 | 51.21 | 45.95 | 37.56 | 59.94 | 135.18 | 47.16 | 66.50 | 130.67 | 18.10 |
| 融资活动产生的现金 | 2,559 | 3,521 | 1,798 | 4,356 | 6,236 | 5,691 | 5,277 | 5,349 | 4,327 | 3,327 | 2,862 | 3,257 | 1,874 | 1,586 | 1,370 | 378 | 1,854 | 2,724 | 2,730 | 2,532 |
| 改变 （％） | 37.61 | -48.93 | 142.24 | 43.16 | -8.74 | -7.27 | 1.36 | -19.11 | -23.10 | -13.98 | 13.79 | -42.46 | -15.37 | -13.59 | -72.42 | 390.58 | 46.93 | 0.22 | -7.25 | |
| 现金流百分比 | 72.72 | 76.74 | 31.19 | 95.60 | 85.57 | 114.74 | 240.03 | 531.77 | -2,465.46 | -2,775.64 | -81.89 | -63.62 | -35.50 | -20.54 | -41.67 | -21.16 | -57.65 | -196.25 | -306.74 | -195.07 |
| 现金周转 | 3,518 | 4,589 | 5,764 | 4,556 | 7,287 | 4,960 | 2,199 | 1,006 | -175 | -120 | -3,495 | -5,119 | -5,280 | -7,721 | -3,289 | -1,786 | -3,216 | -1,388 | -890 | -1,298 |
| 改变 （％） | 30.41 | 25.62 | -20.96 | 59.94 | -31.93 | -55.67 | -54.25 | -117.45 | -31.69 | 2,815.62 | 46.46 | 3.13 | 46.24 | -57.40 | -45.69 | 80.04 | -56.84 | -35.88 | 45.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
