现金流量表 (TTM)
阿克苏诺贝尔公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,052 | 1,217 | 1,347 | 1,207 | 1,041 | 604 | 533 | 313 | 140 | 254 | 305 | 661 | 840 | 1,120 | 998 | 844 | 842 | 668 | 728 | 812 |
| 改变 （％） | 15.68 | 10.68 | -10.39 | -13.75 | -41.98 | -11.75 | -41.28 | -55.27 | 81.43 | 20.08 | 116.72 | 27.08 | 33.33 | -10.89 | -15.43 | -0.24 | -20.67 | 8.98 | 11.54 | |
| 现金流百分比 | 344.92 | 328.03 | 308.24 | -7,100.00 | -236.59 | -128.78 | 256.25 | -190.85 | 61.40 | 88.81 | -139.27 | 145.92 | 232.04 | 2,036.36 | -433.91 | -232.51 | 287.37 | -371.11 | 112.69 | 174.62 |
| 投资活动产生的现金 | 387 | -427 | -699 | -609 | -273 | -134 | -1,025 | -1,286 | -804 | -1,095 | -103 | 254 | -452 | -144 | 144 | 67 | -210 | -132 | -414 | -261 |
| 改变 （％） | -210.34 | 63.70 | -12.88 | -55.17 | -50.92 | 664.93 | 25.46 | -37.48 | 36.19 | -90.59 | -346.60 | -277.95 | -68.14 | -200.00 | -53.47 | -413.43 | -37.14 | 213.64 | -36.96 | |
| 现金流百分比 | 126.89 | -115.09 | -159.95 | 3,582.35 | 62.05 | 28.57 | -492.79 | 784.15 | -352.63 | -382.87 | 47.03 | 56.07 | -124.86 | -261.82 | -62.61 | -18.46 | -71.67 | 73.33 | -64.09 | -56.13 |
| 融资活动产生的现金 | -1,068 | -353 | -198 | -604 | -1,226 | -974 | 672 | 765 | 844 | 1,141 | -383 | -392 | 53 | -827 | -1,290 | -1,193 | -236 | -684 | 368 | -24 |
| 改变 （％） | -66.95 | -43.91 | 205.05 | 102.98 | -20.55 | -168.99 | 13.84 | 10.33 | 35.19 | -133.57 | 2.35 | -113.52 | -1,660.38 | 55.99 | -7.52 | -80.22 | 189.83 | -153.80 | -106.52 | |
| 现金流百分比 | -350.16 | -95.15 | -45.31 | 3,552.94 | 278.64 | 207.68 | 323.08 | -466.46 | 370.18 | 398.95 | 174.89 | -86.53 | 14.64 | -1,503.64 | 560.87 | 328.65 | -80.55 | 380.00 | 56.97 | -5.16 |
| 现金周转 | 305 | 371 | 437 | -17 | -440 | -469 | 208 | -164 | 228 | 286 | -219 | 453 | 362 | 55 | -230 | -363 | 293 | -180 | 646 | 465 |
| 改变 （％） | 21.64 | 17.79 | -103.89 | 2,488.24 | 6.59 | -144.35 | -178.85 | -239.02 | 25.44 | -176.57 | -306.85 | -20.09 | -84.81 | -518.18 | 57.83 | -180.72 | -161.43 | -458.89 | -28.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
