现金流量表 (TTM)
阿克罗治疗公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -59 | -71 | -78 | -75 | -76 | -80 | -84 | -84 | -94 | -93 | -94 | -97 | -122 | -145 | -156 | -191 | -212 | -230 | -263 | -253 |
| 改变 （％） | 19.89 | 9.93 | -3.28 | 1.46 | 4.32 | 5.69 | -0.62 | 11.97 | -1.27 | 1.90 | 3.05 | 25.83 | 18.91 | 7.23 | 22.49 | 10.84 | 8.72 | 14.13 | -3.51 | |
| 现金流百分比 | -131.44 | -57.78 | -55.34 | -79.88 | 274.91 | 216.53 | 224.74 | -414.51 | -44.82 | -93.18 | -87.78 | -36.48 | 116.91 | 927.44 | -42.60 | 142.70 | -454.96 | -217.02 | 59.97 | 281.88 |
| 投资活动产生的现金 | -99 | -10 | 16 | -34 | 48 | 42 | 46 | 69 | 50 | -64 | -69 | -209 | -338 | -224 | -183 | -311 | -112 | -110 | -650 | -315 |
| 改变 （％） | -90.16 | -259.00 | -316.49 | -243.39 | -12.24 | 8.87 | 48.93 | -27.62 | -228.63 | 8.08 | 203.19 | 61.53 | -33.81 | -18.00 | 69.59 | -63.92 | -2.22 | 492.24 | -51.60 | |
| 现金流百分比 | -220.72 | -7.97 | 11.03 | -35.65 | -173.41 | -114.89 | -122.84 | 339.56 | 23.73 | -64.28 | -64.23 | -78.54 | 323.10 | 1,426.71 | -50.12 | 232.40 | -241.18 | -103.47 | 148.37 | 349.81 |
| 融资活动产生的现金 | 203 | 203 | 203 | 203 | 0 | 1 | 1 | 35 | 253 | 256 | 271 | 573 | 356 | 353 | 705 | 368 | 370 | 446 | 474 | 478 |
| 改变 （％） | -0.03 | -0.07 | 0.08 | -99.79 | 44.02 | 17.94 | 4,874.79 | 616.72 | 0.98 | 5.88 | 111.57 | -37.91 | -0.62 | 99.57 | -47.80 | 0.61 | 20.38 | 6.41 | 0.76 | |
| 现金流百分比 | 452.16 | 165.74 | 144.30 | 215.52 | -1.50 | -1.64 | -1.89 | 174.95 | 121.09 | 257.46 | 252.02 | 215.02 | -340.02 | -2,254.15 | 192.72 | -275.11 | 796.14 | 420.49 | -108.34 | -531.69 |
| 现金周转 | 45 | 123 | 141 | 94 | -28 | -37 | -37 | 20 | 209 | 99 | 107 | 266 | -105 | -16 | 366 | -134 | 47 | 106 | -438 | -90 |
| 改变 （％） | 172.73 | 14.78 | -32.99 | -129.48 | 32.45 | 1.83 | -153.88 | 935.55 | -52.51 | 8.16 | 147.98 | -139.26 | -85.01 | -2,434.20 | -136.57 | -134.77 | 127.93 | -513.02 | -79.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
