现金流量表 (TTM)
阿科博矿业公司 (publ) 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -19 | -18 | -16 | -7 | -14 | -15 | -51 | -84 | -101 | -121 | -141 | -155 | -141 | -111 |
| 改变 （％） | -4.74 | -9.69 | -54.92 | 86.87 | 9.11 | 245.03 | 64.26 | 19.94 | 19.99 | 17.02 | 9.70 | -8.78 | -21.84 | |
| 现金流百分比 | -105.56 | 2,784.68 | -47.42 | -51.64 | 227.08 | 40.00 | -222.76 | -297.31 | -404.13 | -739.63 | 282.88 | 2,411.13 | 689.72 | -538.38 |
| 投资活动产生的现金 | 5 | -9 | -12 | -24 | -31 | -63 | -69 | -63 | -61 | -29 | -6 | -1 | 2 | -62 |
| 改变 （％） | -290.54 | 40.21 | 92.17 | 28.44 | 106.21 | 9.21 | -9.01 | -2.07 | -52.48 | -81.11 | -75.17 | -229.56 | -3,601.33 | |
| 现金流百分比 | 26.17 | 1,380.82 | -36.50 | -169.46 | 512.20 | 170.52 | -300.56 | -222.22 | -246.62 | -178.76 | 11.03 | 21.28 | -8.65 | -302.37 |
| 融资活动产生的现金 | 32 | 20 | 59 | 44 | 42 | 46 | 146 | 166 | 180 | 161 | 97 | 157 | 123 | 202 |
| 改变 （％） | -36.81 | 193.16 | -24.98 | -4.81 | 8.64 | 219.48 | 13.32 | 8.63 | -10.45 | -39.60 | 61.24 | -21.51 | 63.69 | |
| 现金流百分比 | 179.54 | -3,142.15 | 173.69 | 314.76 | -705.10 | -123.68 | 637.71 | 587.15 | 722.86 | 987.39 | -194.91 | -2,441.84 | -601.05 | 982.55 |
| 现金周转 | 18 | -1 | 34 | 14 | -6 | -37 | 23 | 28 | 25 | 16 | -50 | -6 | -21 | 21 |
| 改变 （％） | -103.61 | -5,403.57 | -58.60 | -142.49 | 519.40 | -161.96 | 23.07 | -11.76 | -34.44 | -405.96 | -87.13 | 218.88 | -200.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
