现金流量表 (TTM)
康方科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -443 | -618 | -690 | -762 | -882 | -1,001 | -1,118 | -1,235 | -1,238 | -1,240 | 486 | 2,212 | 2,340 | 2,468 | 859 | -750 | -639 | -528 | -468 | -409 |
| 改变 （％） | 39.59 | 11.69 | 10.47 | 15.68 | 13.55 | 11.70 | 10.47 | 0.20 | 0.20 | -139.14 | 355.47 | 5.79 | 5.48 | -65.20 | -187.32 | -14.82 | -17.40 | -11.28 | -12.71 | |
| 现金流百分比 | -18.51 | -41.23 | -117.45 | 235.62 | 481.32 | 2,335.30 | 226.83 | 130.99 | 165.90 | 225.84 | 64.09 | 107.12 | 308.99 | -448.62 | -73.16 | 41.72 | 301.06 | -38.42 | -295.22 | 38.68 |
| 投资活动产生的现金 | -552 | -556 | -501 | -446 | -513 | -580 | -537 | -495 | -692 | -890 | -1,437 | -1,984 | -2,991 | -3,997 | -3,199 | -2,401 | -1,962 | -1,523 | -2,503 | -3,482 |
| 改变 （％） | 0.62 | -9.86 | -10.93 | 14.95 | 13.01 | -7.32 | -7.90 | 39.92 | 28.53 | 61.51 | 38.08 | 50.72 | 33.65 | -19.96 | -24.94 | -18.29 | -22.38 | 64.33 | 39.15 | |
| 现金流百分比 | -23.10 | -37.08 | -85.27 | 137.91 | 279.96 | 1,351.83 | 108.95 | 52.46 | 92.77 | 162.00 | -189.68 | -96.12 | -394.98 | 726.67 | 272.52 | 133.57 | 924.71 | -110.88 | -1,578.25 | 329.67 |
| 融资活动产生的现金 | 3,492 | 2,878 | 1,997 | 1,116 | 1,351 | 1,587 | 1,183 | 780 | 1,133 | 1,486 | 1,578 | 1,670 | 1,315 | 961 | 1,193 | 1,425 | 2,407 | 3,389 | 3,115 | 2,840 |
| 改变 （％） | -17.58 | -30.62 | -44.14 | 21.11 | 17.43 | -25.42 | -34.09 | 45.26 | 31.16 | 6.20 | 5.84 | -21.23 | -26.96 | 24.13 | 19.44 | 68.96 | 40.81 | -8.10 | -8.81 | |
| 现金流百分比 | 146.04 | 192.08 | 339.92 | -344.83 | -737.50 | -3,700.51 | -239.99 | -82.69 | -151.82 | -270.53 | 208.28 | 80.90 | 173.73 | -174.68 | -101.60 | -79.24 | -1,134.36 | 246.77 | 1,964.39 | -268.91 |
| 现金周转 | 2,391 | 1,498 | 587 | -324 | -183 | -43 | -493 | -943 | -746 | -549 | 758 | 2,064 | 757 | -550 | -1,174 | -1,798 | -212 | 1,373 | 159 | -1,056 |
| 改变 （％） | -37.34 | -60.79 | -155.07 | -43.37 | -76.60 | 1,049.94 | 91.30 | -20.88 | -26.40 | -237.94 | 172.50 | -63.32 | -172.65 | 113.41 | 53.14 | -88.20 | -747.29 | -88.45 | -766.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
