现金流量表 (TTM)
曙刹车工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -7,847 | -4,265 | 5,587 | 8,424 | 11,408 | 9,815 | 5,474 | 6,799 | 7,968 | 7,063 | 4,649 | 3,460 | 3,211 | 4,978 | 7,622 | 7,042 | 999 | 4,745 | 1,446 | -171 |
| 改变 （％） | -45.65 | -231.00 | 50.78 | 35.42 | -13.96 | -44.23 | 24.21 | 17.19 | -11.36 | -34.18 | -25.58 | -7.20 | 55.03 | 53.11 | -7.61 | -85.81 | 374.97 | -69.53 | -111.83 | |
| 现金流百分比 | 63.49 | 52.99 | -180.52 | 159.45 | 151.62 | 186.24 | 770.99 | -181.11 | -166.97 | -294.29 | -96.75 | -100.41 | -176.82 | -246.56 | 524.93 | 78.24 | -11.14 | -54.39 | -16.72 | 1.05 |
| 投资活动产生的现金 | 2,369 | 2,576 | -2,742 | -1,122 | -851 | -911 | -2,237 | -4,685 | -6,090 | -6,337 | -6,428 | -5,262 | -4,566 | -3,985 | -3,516 | 6,986 | 5,956 | 5,774 | 5,974 | -4,990 |
| 改变 （％） | 8.74 | -206.44 | -59.08 | -24.15 | 7.05 | 145.55 | 109.43 | 29.99 | 4.06 | 1.44 | -18.14 | -13.23 | -12.72 | -11.77 | -298.69 | -14.74 | -3.06 | 3.46 | -183.53 | |
| 现金流百分比 | -19.17 | -32.01 | 88.59 | -21.24 | -11.31 | -17.29 | -315.07 | 124.80 | 127.62 | 264.04 | 133.78 | 152.70 | 251.43 | 197.37 | -242.15 | 77.61 | -66.41 | -66.19 | -69.10 | 30.78 |
| 融资活动产生的现金 | -6,928 | -6,733 | -4,982 | -1,871 | -2,362 | -2,235 | -1,148 | -1,923 | -1,954 | -1,770 | -1,743 | -1,857 | -1,946 | -1,938 | -1,924 | -3,626 | -18,734 | -18,727 | -18,536 | -14,941 |
| 改变 （％） | -2.81 | -26.01 | -62.44 | 26.24 | -5.38 | -48.64 | 67.51 | 1.61 | -9.42 | -1.53 | 6.54 | 4.79 | -0.41 | -0.72 | 88.46 | 416.66 | -0.04 | -1.02 | -19.39 | |
| 现金流百分比 | 56.06 | 83.66 | 160.97 | -35.42 | -31.39 | -42.41 | -161.69 | 51.23 | 40.95 | 73.75 | 36.27 | 53.89 | 107.16 | 95.99 | -132.51 | -40.28 | 208.88 | 214.66 | 214.39 | 92.15 |
| 现金周转 | -12,359 | -8,048 | -3,095 | 5,283 | 7,524 | 5,270 | 710 | -3,754 | -4,772 | -2,400 | -4,805 | -3,446 | -1,816 | -2,019 | 1,452 | 9,001 | -8,969 | -8,724 | -8,646 | -16,213 |
| 改变 （％） | -34.88 | -61.54 | -270.69 | 42.42 | -29.96 | -86.53 | -628.73 | 27.12 | -49.71 | 100.21 | -28.28 | -47.30 | 11.18 | -171.92 | 519.90 | -199.64 | -2.73 | -0.89 | 87.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
