现金流量表 (TTM)
晓公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8,246 | 10,013 | 7,231 | 4,793 | 5,144 | 5,047 | 1,819 | -84 | 1,933 | 3,639 |
| 改变 （％） | 21.43 | -27.78 | -33.72 | 7.32 | -1.89 | -63.96 | -104.62 | -2,401.19 | 88.26 | |
| 现金流百分比 | 16,492.00 | 597.43 | 2,231.79 | -212.46 | 57.17 | 44.49 | -47.01 | 2.70 | 47.30 | 1,847.21 |
| 投资活动产生的现金 | -5,608 | -4,772 | -3,318 | -3,008 | -429 | 1,191 | 746 | -77 | 244 | -1,240 |
| 改变 （％） | -14.91 | -30.47 | -9.34 | -85.74 | -377.62 | -37.36 | -110.32 | -416.88 | -608.20 | |
| 现金流百分比 | -11,216.00 | -284.73 | -1,024.07 | 133.33 | -4.77 | 10.50 | -19.28 | 2.48 | 5.97 | -629.44 |
| 融资活动产生的现金 | -2,573 | -3,533 | -3,589 | -4,187 | 3,813 | 4,937 | -6,530 | -3,232 | 2,195 | -2,137 |
| 改变 （％） | 37.31 | 1.59 | 16.66 | -191.07 | 29.48 | -232.27 | -50.51 | -167.91 | -197.36 | |
| 现金流百分比 | -5,146.00 | -210.80 | -1,107.72 | 185.59 | 42.38 | 43.52 | 168.78 | 104.06 | 53.71 | -1,084.77 |
| 现金周转 | 50 | 1,676 | 324 | -2,256 | 8,997 | 11,345 | -3,869 | -3,106 | 4,087 | 197 |
| 改变 （％） | 3,252.00 | -80.67 | -796.30 | -498.80 | 26.10 | -134.10 | -19.72 | -231.58 | -95.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
