现金流量表 (TTM)
安石集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 197 | 192 | 171 | 149 | 152 | 154 | 156 | 157 | 140 | 122 | 113 | 104 | 102 | 99 | 94 | 89 | 82 | 76 | 62 | 49 |
| 改变 （％） | -2.71 | -11.17 | -12.57 | 1.64 | 1.62 | 1.07 | 1.06 | -11.25 | -12.67 | -7.17 | -7.73 | -2.49 | -2.55 | -5.14 | -5.41 | -7.52 | -8.13 | -17.90 | -21.80 | |
| 现金流百分比 | 877.56 | 901.88 | -1,452.34 | -333.04 | -754.48 | 3,350.00 | 309.95 | 164.13 | 212.31 | 341.74 | -600.80 | -142.37 | -143.22 | -144.12 | -78.66 | -52.23 | -43.48 | -36.32 | -42.09 | -55.93 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -7 | -20 | -32 | -25 | -18 | 26 | 70 | 52 | 34 | 14 | -5 | -0 | 5 | -52 | -108 | -116 | -124 | -45 | 34 |
| 改变 （％） | 6.57 | 172.60 | 63.32 | -22.31 | -28.71 | -245.28 | 168.83 | -25.89 | -34.93 | -57.67 | -136.24 | -98.08 | -5,100.00 | -1,134.00 | 109.67 | 7.06 | 6.59 | -63.58 | -174.58 | |
| 现金流百分比 | -30.44 | -34.27 | 169.36 | 72.54 | 125.62 | -391.30 | 52.04 | 73.31 | 79.18 | 94.96 | -76.13 | 7.08 | 0.14 | -7.26 | 43.17 | 63.54 | 61.24 | 59.36 | 30.51 | -38.67 |
| 融资活动产生的现金 | -170 | -154 | -138 | -121 | -128 | -136 | -154 | -173 | -167 | -161 | -166 | -171 | -168 | -165 | -158 | -151 | -156 | -160 | -158 | -156 |
| 改变 （％） | -9.10 | -10.79 | -12.10 | 5.99 | 5.65 | 13.95 | 12.24 | -3.61 | -3.74 | 3.08 | 2.99 | -1.58 | -1.61 | -4.26 | -4.45 | 2.94 | 2.86 | -1.25 | -1.27 | |
| 现金流百分比 | -754.44 | -724.41 | 1,171.49 | 270.09 | 638.06 | -2,945.65 | -307.26 | -180.71 | -253.88 | -450.42 | 879.31 | 232.56 | 236.12 | 239.91 | 132.15 | 88.63 | 82.14 | 76.82 | 107.08 | 179.63 |
| 现金周转 | 22 | 21 | -12 | -45 | -20 | 5 | 50 | 96 | 66 | 36 | -19 | -73 | -71 | -69 | -120 | -171 | -190 | -208 | -148 | -87 |
| 改变 （％） | -5.33 | -155.16 | 281.28 | -55.13 | -122.89 | 992.39 | 90.85 | -31.39 | -45.74 | -152.80 | 289.39 | -3.07 | -3.16 | 73.80 | 42.46 | 11.08 | 9.97 | -29.15 | -41.14 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
