现金流量表 (TTM)
爱心生活国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -16.27 | -14.89 | 3.59 | -50.58 | -108.22 | 1,116.47 | 80.48 | 58.89 | -19.43 | -1.90 | -24.46 | -64.12 | 222.37 | -0.81 | 0.64 | 23.79 | -5.33 | 13.17 | 31.88 | |
| 现金流百分比 | 25.35 | 21.04 | 18.03 | 43.95 | -15.08 | -6.25 | -69.63 | -25.68 | -96.90 | 20.36 | 19.76 | 15.48 | 8.85 | 910.37 | 572.00 | -559.41 | -2,458.48 | 402.52 | 663.34 | 383.83 |
| 投资活动产生的现金 | 4 | 4 | 4 | 3 | -4 | -4 | -4 | 0 | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | 0.23 | 0.00 | -33.12 | -259.53 | 1.67 | -0.00 | -101.43 | 487.69 | -1,044.57 | 0.15 | 0.33 | 16.83 | -92.68 | 11.85 | 55.34 | -36.90 | -41.19 | -21.03 | -121.73 | |
| 现金流百分比 | 53.64 | 53.28 | 53.65 | 84.42 | 93.52 | -479.52 | -438.81 | 1.28 | 17.92 | 44.13 | 43.73 | 45.51 | 84.72 | 198.02 | 140.29 | -211.77 | -474.37 | 48.25 | 55.48 | -5.29 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 2 | 2 | -1 | -1 | 5 | 6 | 6 | 4 | -2 | -2 | -3 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | 9.04 | 14.16 | -179.94 | -9.76 | -509.92 | 12.51 | 9.71 | -33.46 | -155.72 | 2.81 | 21.49 | -82.70 | -402.25 | -3.44 | 44.22 | -3.25 | -32.15 | 20.51 | 2.28 | |
| 现金流百分比 | 18.67 | 20.18 | 23.19 | -43.62 | 27.33 | 565.04 | 581.77 | 130.41 | 206.10 | 29.94 | 30.46 | 38.38 | 10.58 | -1,020.35 | -624.05 | 874.65 | 3,004.03 | -352.51 | -618.61 | -277.60 |
| 现金周转 | 8 | 8 | 8 | 3 | -5 | 1 | 1 | 5 | 2 | -8 | -8 | -8 | -5 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | 0.90 | -0.68 | -57.50 | -244.02 | -119.83 | 9.28 | 389.43 | -57.90 | -483.52 | 1.06 | -3.58 | -37.24 | -96.87 | 57.87 | -202.90 | -71.83 | -678.22 | -31.33 | 127.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
