现金流量表 (TTM)
公寓投资管理公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 48 | 35 | 36 | 29 | 13 | 17 | 21 | 219 | 204 | 203 | 197 | 19 | 50 | 67 | 62 | 54 | 47 | 29 | 31 |
| 改变 （％） | -27.65 | 3.71 | -20.33 | -55.99 | 33.27 | 28.17 | 917.55 | -6.64 | -0.45 | -3.34 | -90.57 | 172.34 | 31.93 | -6.13 | -13.48 | -13.11 | -38.06 | 5.70 | |
| 现金流百分比 | 16.58 | 15.37 | 12.58 | 11.28 | -23.24 | -29.08 | -10.70 | -586.15 | -1,378.46 | 1,846.52 | 200.44 | -16.91 | -55.77 | -138.04 | -75.33 | -987.26 | 139.46 | -46.07 | -74.78 |
| 投资活动产生的现金 | -129 | -161 | -221 | -238 | -271 | -345 | -295 | -138 | -121 | -73 | -122 | -302 | -260 | -238 | -211 | -111 | 31 | 52 | 62 |
| 改变 （％） | 24.19 | 37.36 | 8.03 | 13.88 | 27.08 | -14.55 | -53.27 | -12.32 | -39.93 | 68.18 | 147.47 | -13.75 | -8.50 | -11.35 | -47.62 | -127.66 | 69.74 | 19.95 | |
| 现金流百分比 | -44.81 | -71.33 | -77.34 | -93.98 | 501.19 | 597.97 | 146.70 | 369.05 | 815.02 | -658.80 | -124.42 | 275.58 | 287.73 | 493.98 | 254.56 | 2,019.92 | 90.83 | -82.23 | -151.47 |
| 融资活动产生的现金 | 370 | 351 | 470 | 463 | 205 | 270 | 72 | -118 | -98 | -120 | 24 | 174 | 119 | 123 | 66 | 51 | -44 | -144 | -134 |
| 改变 （％） | -5.12 | 33.84 | -1.42 | -55.83 | 32.15 | -73.26 | -263.63 | -16.94 | 21.85 | -119.64 | 639.17 | -31.29 | 3.36 | -46.75 | -22.29 | -185.93 | 228.52 | -6.94 | |
| 现金流百分比 | 128.23 | 155.96 | 164.75 | 182.70 | -377.95 | -468.89 | -36.00 | 317.11 | 663.43 | -1,087.72 | 23.98 | -158.67 | -131.97 | -255.93 | -79.23 | -932.66 | -130.30 | 228.30 | 326.25 |
| 现金周转 | 289 | 225 | 285 | 254 | -54 | -58 | -201 | -37 | -15 | 11 | 98 | -110 | -90 | -48 | -83 | -5 | 34 | -63 | -41 |
| 改变 （％） | -21.99 | 26.70 | -11.10 | -121.35 | 6.52 | 248.33 | -81.43 | -60.30 | -174.32 | 790.53 | -211.73 | -17.39 | -46.71 | 72.02 | -93.40 | -715.10 | -287.50 | -34.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
