现金流量表 (TTM)
Atresmedia 媒体公司，南澳州 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 91 | 105 | 115 | 104 | 190 | 194 | 185 | 175 | 148 | 125 | 120 | 115 | 141 | 167 | 203 | 239 | 213 | 187 | 158 | 130 |
| 改变 （％） | 15.03 | 10.22 | -10.17 | 83.46 | 1.94 | -4.61 | -5.30 | -15.36 | -15.37 | -4.17 | -4.35 | 22.67 | 18.48 | 21.57 | 17.75 | -10.96 | -12.31 | -15.30 | -18.06 | |
| 现金流百分比 | 518.55 | 120.33 | 7,304.56 | -424.32 | 117.25 | 202.67 | 333.92 | -799.48 | -167.97 | -132.24 | -346.71 | 450.61 | 508.33 | 557.46 | 886.87 | 1,510.33 | 363.86 | 184.50 | 355.40 | -1,062.01 |
| 投资活动产生的现金 | -36 | -22 | -27 | -26 | -13 | -37 | -61 | -90 | -107 | -107 | -42 | 24 | 34 | 45 | 4 | -38 | -2 | 33 | 31 | 29 |
| 改变 （％） | -38.64 | 23.37 | -6.44 | -49.38 | 186.90 | 63.44 | 47.87 | 18.45 | -0.21 | -61.07 | -156.85 | 45.72 | 31.37 | -91.81 | -1,121.16 | -93.72 | -1,491.28 | -6.32 | -6.74 | |
| 现金流百分比 | -206.92 | -25.61 | -1,740.34 | 105.29 | -8.03 | -39.05 | -110.24 | 412.13 | 121.18 | 112.49 | 119.83 | 92.57 | 124.04 | 150.83 | 16.16 | -238.71 | -4.06 | 32.65 | 69.56 | -236.58 |
| 融资活动产生的现金 | -37 | 4 | -87 | -103 | -15 | -61 | -67 | -104 | -127 | -111 | -112 | -113 | -148 | -183 | -184 | -185 | -152 | -119 | -145 | -172 |
| 改变 （％） | -111.39 | -2,149.80 | 18.52 | -85.09 | 299.89 | 10.22 | 54.63 | 21.82 | -12.85 | 1.18 | 1.17 | 30.53 | 23.39 | 0.78 | 0.78 | -18.04 | -22.01 | 22.71 | 18.50 | |
| 现金流百分比 | -211.62 | 4.86 | -5,487.33 | 420.53 | -9.44 | -64.03 | -121.90 | 476.56 | 144.11 | 116.83 | 323.43 | -444.61 | -533.69 | -609.50 | -803.83 | -1,171.62 | -259.80 | -117.15 | -326.93 | 1,412.87 |
| 现金周转 | 18 | 87 | 2 | -24 | 162 | 96 | 55 | -22 | -88 | -95 | -35 | 26 | 28 | 30 | 23 | 16 | 59 | 101 | 44 | -12 |
| 改变 （％） | 395.67 | -98.18 | -1,646.49 | -763.95 | -41.03 | -42.10 | -139.55 | 302.85 | 7.50 | -63.45 | -173.59 | 8.74 | 8.04 | -23.58 | -30.86 | 269.61 | 72.94 | -56.03 | -127.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
