现金流量表 (TTM)
艾诺斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 |
| 改变 （％） | -18.82 | 18.47 | -49.73 | 176.88 | 51.75 | 94.25 | 16.81 | 9.35 | -1.96 | 1.39 | 29.41 | -1.20 | 19.10 | 1.33 | 17.40 | 13.10 | -8.05 | -4.65 | -11.26 | |
| 现金流百分比 | 154.23 | 129.15 | 211.22 | -68.58 | -132.19 | -72.28 | -130.41 | -247.23 | -181.35 | -2,985.12 | 425.12 | 1,015.49 | 8,535.11 | -14,549.89 | 4,128.32 | -83.95 | -226.77 | -289.36 | -346.70 | 72.37 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -44.09 | -0.00 | 303.82 | 66.47 | 270.73 | 75.28 | 83.87 | 37.89 | -21.45 | -10.06 | -51.15 | -70.16 | 22.87 | 38.21 | 6.94 | -18.31 | 2.22 | -72.39 | -31.95 | |
| 现金流百分比 | 3.25 | 1.87 | 2.59 | -6.74 | -7.81 | -10.44 | -16.99 | -50.71 | -46.91 | -618.65 | 78.15 | 70.47 | 178.91 | -314.65 | 121.77 | -2.26 | -4.40 | -6.24 | -2.17 | 0.35 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 13 | 9 | 8 | 7 | -2 |
| 改变 （％） | -21.29 | 165.72 | 138.53 | 74.22 | 138.04 | 45.84 | 2.25 | 21.50 | -32.62 | -21.94 | 27.64 | 4.88 | 22.36 | -0.46 | 155.35 | -26.53 | -12.72 | -9.51 | -127.99 | |
| 现金流百分比 | -38.21 | -31.02 | -113.81 | 175.32 | 212.65 | 182.41 | 247.07 | 410.01 | 334.17 | 3,780.37 | -414.48 | -976.51 | -8,712.92 | 15,259.63 | -4,253.27 | 188.11 | 330.10 | 399.83 | 454.67 | 29.93 |
| 现金周转 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | 7 | 3 | 2 | 2 | -7 |
| 改变 （％） | -3.06 | -27.56 | -254.84 | 43.64 | 177.50 | 7.67 | -38.39 | 49.07 | -94.04 | -811.95 | -45.82 | -88.25 | -169.86 | -457.13 | -5,873.63 | -58.13 | -27.94 | -20.42 | -525.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
