现金流量表 (TTM)
银实业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 189 | 223 | 258 | 186 | 114 | 114 | 113 | 148 | 182 | 197 | 212 | 257 | 303 | 353 | 368 | 383 | 376 | 370 |
| 改变 （％） | 18.23 | 15.42 | -27.86 | -38.62 | -0.48 | -0.48 | 30.65 | 23.46 | 8.26 | 7.63 | 21.22 | 17.51 | 16.57 | 4.24 | 4.07 | -1.64 | -1.67 | |
| 现金流百分比 | 143.83 | 203.91 | 293.86 | 712.09 | -321.63 | -200.09 | -144.84 | -365.20 | -6,433.25 | 468.31 | 243.83 | 198.81 | 176.00 | 180.53 | 287.68 | 635.11 | 775.57 | 1,005.48 |
| 投资活动产生的现金 | -67 | -58 | -50 | -58 | -67 | -80 | -93 | -61 | -30 | -36 | -42 | -47 | -53 | -28 | -106 | -185 | -205 | -225 |
| 改变 （％） | -12.56 | -14.36 | 16.76 | 14.35 | 19.59 | 16.38 | -33.75 | -50.93 | 20.35 | 16.91 | 11.97 | 10.69 | -46.15 | 276.16 | 73.42 | 10.89 | 9.82 | |
| 现金流百分比 | -50.76 | -53.22 | -56.91 | -223.20 | 187.80 | 140.40 | 118.85 | 151.96 | 1,063.89 | -86.09 | -48.69 | -36.67 | -30.58 | -14.49 | -83.33 | -306.54 | -422.00 | -611.01 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -54 | -106 | -88 | -70 | -80 | -90 | -125 | -159 | -134 | -108 | -106 | -103 | -147 | -140 | -134 | -116 | -99 |
| 改变 （％） | 2,207.79 | 95.67 | -16.79 | -20.18 | 14.18 | 12.42 | 38.07 | 27.57 | -15.93 | -18.94 | -2.39 | -2.45 | 42.26 | -4.34 | -4.54 | -13.16 | -15.15 | |
| 现金流百分比 | -1.79 | -49.40 | -120.69 | -337.32 | 198.11 | 141.39 | 115.61 | 308.05 | 5,607.17 | -316.98 | -124.29 | -81.60 | -59.97 | -75.08 | -109.78 | -222.29 | -239.67 | -268.11 |
| 现金周转 | 131 | 109 | 88 | 26 | -35 | -57 | -78 | -40 | -3 | 42 | 87 | 129 | 172 | 195 | 128 | 60 | 49 | 37 |
| 改变 （％） | -16.60 | -19.91 | -70.23 | -235.90 | 59.97 | 37.49 | -48.18 | -92.99 | -1,587.22 | 106.72 | 48.68 | 32.74 | 13.64 | -34.58 | -52.86 | -19.45 | -24.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
