现金流量表 (TTM)
艾控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7,215 | 9,372 | 7,884 | 8,095 | 5,074 | 4,541 | 7,678 | 8,432 | 6,799 | 7,647 |
| 改变 （％） | 29.90 | -15.88 | 2.68 | -37.32 | -10.50 | 69.08 | 9.82 | -19.37 | 12.47 | |
| 现金流百分比 | 151.89 | 143.06 | 144.90 | 183.02 | 350.17 | 401.86 | -297.25 | -545.76 | 41.63 | 87.20 |
| 投资活动产生的现金 | 146 | -656 | -647 | -2,207 | -1,777 | -1,314 | -7,244 | -6,428 | 13,430 | 7,084 |
| 改变 （％） | -549.32 | -1.37 | 241.11 | -19.48 | -26.06 | 451.29 | -11.26 | -308.93 | -47.25 | |
| 现金流百分比 | 3.07 | -10.01 | -11.89 | -49.90 | -122.64 | -116.28 | 280.45 | 416.05 | 82.24 | 80.78 |
| 融资活动产生的现金 | -2,423 | -2,465 | -2,397 | -2,848 | -3,330 | -3,184 | -3,684 | -4,675 | -5,066 | -5,384 |
| 改变 （％） | 1.73 | -2.76 | 18.82 | 16.92 | -4.38 | 15.70 | 26.90 | 8.36 | 6.28 | |
| 现金流百分比 | -51.01 | -37.63 | -44.05 | -64.39 | -229.81 | -281.77 | 142.62 | 302.59 | -31.02 | -61.40 |
| 现金周转 | 4,750 | 6,551 | 5,441 | 4,423 | 1,449 | 1,130 | -2,583 | -1,545 | 16,331 | 8,769 |
| 改变 （％） | 37.92 | -16.94 | -18.71 | -67.24 | -22.02 | -328.58 | -40.19 | -1,157.02 | -46.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
