现金流量表 (TTM)
爱知制钢所 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 23,590 | 14,793 | 13,085 | 5,210 | 3,174 | 13,028 | 24,933 | 25,924 | 31,555 | 33,817 | 24,907 | 26,614 | 19,347 | 25,354 | 43,209 |
| 改变 （％） | -37.29 | -11.55 | -60.18 | -39.08 | 310.46 | 91.38 | 3.97 | 21.72 | 7.17 | -26.35 | 6.85 | -27.31 | 31.05 | 70.42 | |
| 现金流百分比 | 116.50 | 93.12 | -133.02 | -24.46 | 169.19 | 88.82 | -650.65 | -1,022.24 | -1,319.74 | -3,426.24 | -707.18 | -287.07 | -330.15 | -246.85 | -1,928.97 |
| 投资活动产生的现金 | -18,770 | -13,834 | -14,271 | -15,542 | -16,036 | -15,958 | -18,446 | -18,070 | -17,951 | -18,895 | -18,868 | -22,797 | -18,525 | -17,918 | -19,842 |
| 改变 （％） | -26.30 | 3.16 | 8.91 | 3.18 | -0.49 | 15.59 | -2.04 | -0.66 | 5.26 | -0.14 | 20.82 | -18.74 | -3.28 | 10.74 | |
| 现金流百分比 | -92.70 | -87.08 | 145.07 | 72.98 | -854.80 | -108.79 | 481.37 | 712.54 | 750.77 | 1,914.39 | 535.72 | 245.90 | 316.13 | 174.45 | 885.80 |
| 融资活动产生的现金 | 15,575 | 14,168 | -9,301 | -11,987 | 12,528 | 16,998 | -10,882 | -10,931 | -16,241 | -16,283 | -9,928 | -12,276 | -7,876 | -17,674 | -24,663 |
| 改变 （％） | -9.03 | -165.65 | 28.88 | -204.51 | 35.68 | -164.02 | 0.45 | 48.58 | 0.26 | -39.03 | 23.65 | -35.84 | 124.40 | 39.54 | |
| 现金流百分比 | 76.92 | 89.19 | 94.55 | 56.29 | 667.80 | 115.88 | 283.98 | 431.03 | 679.26 | 1,649.75 | 281.89 | 132.41 | 134.40 | 172.08 | 1,101.03 |
| 现金周转 | 20,249 | 15,886 | -9,837 | -21,296 | 1,876 | 14,668 | -3,832 | -2,536 | -2,391 | -987 | -3,522 | -9,271 | -5,860 | -10,271 | -2,240 |
| 改变 （％） | -21.55 | -161.92 | 116.49 | -108.81 | 681.88 | -126.12 | -33.82 | -5.72 | -58.72 | 256.84 | 163.23 | -36.79 | 75.27 | -78.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
