现金流量表 (TTM)
艾广告公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -2 | -4 | -5 | -4 | -5 | -3 | -4 | -6 | -4 | -3 | -5 | -5 | -6 | -6 | -4 | -3 |
| 改变 （％） | 462.07 | 121.56 | 17.37 | -18.65 | 29.32 | -35.16 | 19.28 | 51.59 | -24.08 | -22.56 | 38.55 | 9.35 | 7.03 | 14.65 | -30.10 | -27.77 | |
| 现金流百分比 | 4,397.23 | 224.12 | -67.29 | -91.40 | -84.96 | -144.96 | 91.59 | 98.54 | 132.24 | 130.75 | 137.65 | -493.27 | -1,001.14 | -10,064.39 | -535.25 | 228.51 | 451.11 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 0.02 | 208.07 | -1,205.93 | -15.35 | -15.48 | 20.74 | -135.05 | -60.38 | -119.67 | -369.96 | -119.61 | 0.00 | -194.01 | -0.00 | -0.00 | 41.06 | |
| 现金流百分比 | 71.61 | 0.65 | -0.27 | 3.47 | 3.36 | 3.74 | -4.40 | 1.39 | 0.49 | -0.13 | 0.46 | 0.23 | 0.43 | -3.82 | -0.18 | 0.11 | 0.42 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 1 | 10 | 10 | 8 | 8 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | 214.93 | 891.03 | -3.09 | -15.43 | 0.67 | -105.45 | -99.40 | -53,692.70 | -28.15 | -8.47 | 501.64 | 0.00 | -1.65 | 34.72 | -66.86 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | -4,368.84 | -124.76 | 167.56 | 187.93 | 181.60 | 241.21 | 12.82 | 0.07 | -32.73 | -30.63 | -38.11 | 593.04 | 1,100.70 | 10,168.21 | 635.43 | -128.62 | -351.53 |
| 现金周转 | -0 | -1 | 6 | 5 | 5 | 3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | 10,927.95 | -837.91 | -13.59 | -12.48 | -24.21 | -202.62 | 10.87 | 12.96 | -23.22 | -26.44 | -138.66 | -46.12 | -89.35 | 2,055.77 | -263.73 | -63.41 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
