现金流量表 (TTM)
雅典供水和污水处理公司 SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 79 | 93 | 85 | 76 | 76 | 38 | -43 | -124 | -85 | -61 | 2 | 64 | 17 | 21 | 28 | 35 | 30 | 26 |
| 改变 （％） | 17.83 | -8.97 | -9.85 | -0.94 | -49.62 | -211.78 | 189.46 | -30.92 | -28.84 | -103.01 | 3,421.61 | -73.22 | 19.28 | 34.18 | 25.47 | -12.03 | -13.68 | |
| 现金流百分比 | 257.65 | 275.75 | 355.41 | 548.54 | -409.97 | -124.29 | 38.74 | 65.16 | 65.35 | 55.42 | -3.91 | 400.77 | 1,807.97 | 568.67 | 365.05 | 301.03 | -415.60 | -100.51 |
| 投资活动产生的现金 | -14 | -19 | -20 | -22 | -24 | -19 | -17 | -16 | -16 | -19 | -19 | -18 | -15 | -14 | -17 | -20 | -30 | -41 |
| 改变 （％） | 36.58 | 8.97 | 8.23 | 7.61 | -20.97 | -7.66 | -8.30 | -0.35 | 20.12 | -1.22 | -1.23 | -21.21 | -3.54 | 21.23 | 17.51 | 52.08 | 34.24 | |
| 现金流百分比 | -44.44 | -55.13 | -85.06 | -157.63 | 127.98 | 60.87 | 15.67 | 8.35 | 12.08 | 17.29 | 40.04 | -115.08 | -1,527.64 | -388.55 | -225.35 | -174.04 | 415.39 | 156.23 |
| 融资活动产生的现金 | -35 | -41 | -41 | -41 | -71 | -50 | -50 | -50 | -29 | -30 | -30 | -30 | -2 | -3 | -3 | -3 | -7 | -12 |
| 改变 （％） | 17.30 | -0.26 | -0.26 | 74.04 | -28.91 | 0.03 | 0.03 | -41.31 | 1.40 | -0.11 | -0.11 | -94.24 | 68.58 | 3.57 | 3.45 | 136.57 | 57.73 | |
| 现金流百分比 | -113.21 | -120.62 | -170.35 | -290.91 | 381.99 | 163.42 | 45.59 | 26.49 | 22.57 | 27.28 | 63.87 | -185.68 | -180.23 | -80.12 | -39.70 | -26.99 | 100.20 | 44.28 |
| 现金周转 | 31 | 34 | 24 | 14 | -18 | -31 | -110 | -190 | -131 | -110 | -47 | 16 | 1 | 4 | 8 | 12 | -7 | -26 |
| 改变 （％） | 10.10 | -29.37 | -41.59 | -232.54 | 66.17 | 258.61 | 72.11 | -31.12 | -16.10 | -57.33 | -134.36 | -94.06 | 279.23 | 109.03 | 52.16 | -163.72 | 256.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
