现金流量表 (TTM)
ARE 控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -16,302 | -15,256 | -33,353 | -34,107 | -23,745 | -7,611 | 11,103 | 12,962 | 9,576 | 3,582 | 36,754 | 41,114 | 42,711 | 21,586 | 12,621 | 10,113 | 13,365 | 35,239 | 14,685 | 14,694 |
| 改变 （％） | -6.42 | 118.62 | 2.26 | -30.38 | -67.95 | -245.88 | 16.74 | -26.12 | -62.59 | 926.07 | 11.86 | 3.88 | -49.46 | -41.53 | -19.87 | 32.16 | 163.67 | -58.33 | 0.06 | |
| 现金流百分比 | 192.24 | 240.14 | 258.85 | 698.20 | -489.69 | 1,061.51 | -285.06 | -928.51 | 955.69 | 149.19 | 310.84 | 545.86 | 313.52 | 280.70 | -114.01 | -391.98 | -304.51 | 24,136.30 | 137.58 | 557.22 |
| 投资活动产生的现金 | 1,705 | -587 | -2,800 | -3,788 | -4,248 | -2,414 | -7,820 | -5,245 | -4,970 | -6,087 | -3,935 | -16,689 | -17,190 | -17,001 | -28,707 | -15,353 | -10,895 | -12,630 | 250 | -1,651 |
| 改变 （％） | -134.43 | 377.00 | 35.29 | 12.14 | -43.17 | 223.94 | -32.93 | -5.24 | 22.47 | -35.35 | 324.12 | 3.00 | -1.10 | 68.85 | -46.52 | -29.04 | 15.92 | -101.98 | -760.40 | |
| 现金流百分比 | -20.11 | 9.24 | 21.73 | 77.54 | -87.61 | 336.68 | 200.77 | 375.72 | -496.01 | -253.52 | -33.28 | -221.57 | -126.18 | -221.08 | 259.32 | 595.08 | 248.23 | -8,650.68 | 2.34 | -62.61 |
| 融资活动产生的现金 | 6,342 | 9,716 | 24,422 | 34,242 | 33,087 | 10,017 | -6,044 | -8,169 | -3,382 | 3,123 | -23,818 | -17,802 | -11,284 | 4,857 | 7,050 | 3,505 | -7,585 | -23,052 | -6,207 | -12,048 |
| 改变 （％） | 53.20 | 151.36 | 40.21 | -3.37 | -69.73 | -160.34 | 35.16 | -58.60 | -192.34 | -862.66 | -25.26 | -36.61 | -143.04 | 45.15 | -50.28 | -316.41 | 203.92 | -73.07 | 94.10 | |
| 现金流百分比 | -74.79 | -152.94 | -189.54 | -700.96 | 682.35 | -1,397.07 | 155.17 | 585.17 | -337.52 | 130.07 | -201.44 | -236.35 | -82.83 | 63.16 | -63.69 | -135.85 | 172.82 | -15,789.04 | -58.15 | -456.88 |
| 现金周转 | -8,480 | -6,353 | -12,885 | -4,885 | 4,849 | -717 | -3,895 | -1,396 | 1,002 | 2,401 | 11,824 | 7,532 | 13,623 | 7,690 | -11,070 | -2,580 | -4,389 | 146 | 10,674 | 2,637 |
| 改变 （％） | -25.08 | 102.82 | -62.09 | -199.26 | -114.79 | 443.24 | -64.16 | -171.78 | 139.62 | 392.46 | -36.30 | 80.87 | -43.55 | -243.95 | -76.69 | 70.12 | -103.33 | 7,210.96 | -75.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
